Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер
2755
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 316 072,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 183 928,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 307 834,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 668,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 83 960,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 80 164,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 616,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 984,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 170 104,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 61 018,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 230,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 81,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 43 418,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 24,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 53 998,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 74 846,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 19,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 006,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 159 933,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 218 005,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 21 819,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 273,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 060,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 124,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 55 516,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 992,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 96 266,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 736 720,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 728,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 563,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 913,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 389 833,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 868,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 700 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 74 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 476 051,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 291,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 238,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 641,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 180,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 14,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 286 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 39 263,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 446 151,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 271 877,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 92 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 818 902,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 253 645,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 224 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 186 088,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 398 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 74,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 32 969,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 183 814,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 219 584,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 48 832,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 107 476,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 25 911,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 68 185,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 29 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 25 860,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 091,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 878,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 439,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 910,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 790,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 114,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 89,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 861,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 128,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 671,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 259,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 788,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 527,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 467,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 34 792,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 49 570,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 33 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 775,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 36 260,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 27 041,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 91 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 379,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 41,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 175 174,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 52 596,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 33,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 747,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 295 390,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 391 458,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 146 047,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 11 007,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 824,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 13 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 511,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 17 117,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 82 145,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 621 506,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 258 521,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 97,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 643,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 275 800,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15 879,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 007,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 37 040,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 123,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 54,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 374,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 177,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 76,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 766,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 669,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 85,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 561,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 795,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 114 507,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 711,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 808,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 121 215,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 325,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 38 782,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 21 722,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 116,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 435,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 329 186,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 057,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 394,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 924,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 22 436,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 164,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 272,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 328 242,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 65 131,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 81 297,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 098,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 958,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 742 701,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 50,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 217 069,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3 546,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 473 061,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 44,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 880,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 290 254,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 328 524,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 444 379,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 169 718,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 246 442,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 76 966,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 69 925,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 307,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 464,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 12,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 209,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 471,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 818,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 247 564,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 841 279,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 378 893,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 94 223,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 378 648,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 91 894,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 245,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 329,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 308,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 891 632 046,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 30 348 084,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 82 861 316,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 9 274 011,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 769 148 975,0000 | |
Страница была полезной?