Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 315 970,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 12 528,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 270 597,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 905,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 086,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 128 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 984,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 735 454,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 383 019,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 439,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 254,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 016,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 62 231,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 681,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 982,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 494,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 376 197,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 363 006,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 76 198,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 6 230,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 113,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 226 367,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 934,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 598 866,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 849 949,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 85,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 62 976,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 140,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 14 404,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 24 284,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 440 972,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 440 972,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 500,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 974,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 221 284,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 919,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 199 871,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 0,0000 | |
| Кредиты, пролонгированные Банком России | 31212 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 404 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 299 940,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 2 863,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 105 680,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 130 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 130 250,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 20 392,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 132 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 6 181,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 6 560,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 449 140,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 109 287,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 39 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 152 456,0000 | |
| до востребования | 32010 | 3 753,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 132 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 2 700,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 669,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 830 909,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 65 429,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 112 188,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 45 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 5 271,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 3 732 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 117,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 302 282,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям | 40113 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 331 104,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 925 256,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 287 857,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 12,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 979,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 762,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 142 167,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 200 979,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 601,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 187,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 18 244,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 4 990,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 92 498,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 134 765,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 171 156,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 108 003,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 277 297,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 12 093,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 718 401,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 573 060,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 456 096,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 456 515,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 191 382,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 468,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6 641,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7 267,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 34 857,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 798 076,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 296,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 39,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 240,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 790,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 9 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 28,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 15 892,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 165,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 16 926,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 16 407,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 71 334,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 866,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 053 264,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 49 466,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 355 555,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 317,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 989 659,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 4 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 194,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 575,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 409 711,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 149 816,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 201 313,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 544 983,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 119 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 176 154,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 142,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 101,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13 815,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 476,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 572,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 079,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5 989,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 1 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 456,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 241,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 66 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 30 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 7 849,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 29,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 113 800,0000 | |
| до востребования | 44609 | 579,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 705,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 020,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 14 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| до востребования | 44909 | 81,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 475 860,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 108 983,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 40 000,0000 | |
| до востребования | 45009 | 39 626,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 888 052,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 300 959,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 290 561,0000 | |
| до востребования | 45109 | 14 908,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 732,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 22 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 483 233,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 86 264,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 895 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 068 671,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 284 351,0000 | |
| до востребования | 45209 | 75 249,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 400,0000 | |
| до востребования | 45309 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 395,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 465,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 821,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 56 532,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 85 048,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 880,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 548,0000 | |
| до востребования | 45607 | 28,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 27,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 7 325,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 52 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 29 799,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 718,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46806 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 12,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 588 805,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 156 137,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 139 344,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 460,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 19,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 69 215,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 66 739,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 685,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41 993,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 15 310,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 125 998,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 44 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 380,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 75 042,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 390 027,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 742 632,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 13 656,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 6 828,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1 175,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 337,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5 204,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 602,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 37,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 18,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 34 990,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 202 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 185,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 251 770,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 101 020,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 14 158,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 81 766,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 154 426,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 17 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 258,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 127 722,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 29 647,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 48 325,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 205 386,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 226 292,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 70 133,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 26 186,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 255 412,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 21 067,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 677,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 69 259,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 18 070,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 802,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 100 482,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 619,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 712,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 977,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 151,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 203,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 51,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 96 027,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 027,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 039,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 131 290,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 607 080,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 145 795,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 27 924,0000 | |
| Земля | 60404 | 136,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 259,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 18 698,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 104,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 32 530,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 219,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 59,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 21 587,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6 256,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 4 442,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 251,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 27 160,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 42,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 348,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 27 141,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 39 164,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 39 164,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 393 745,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 20,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 182,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 119,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 408 690,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 163,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 98 727,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 77,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 971,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 37 320,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 452 689,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 159,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 134 061,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 251 524,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 41 082,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 190,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 64 773,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 63 017,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 111 778,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 157 334,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 385,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 130 505,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 689,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 15,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 208 382,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 186 991,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 30 312,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 123 803,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 3 336,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 120 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 530,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 785 915,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 54 949,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 4 273 415,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 354,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 856 928,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 62 976,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 138 415,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 28 335,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 641,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 209,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 260,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 9 860 853,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 747 032,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 144 175,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 621 000,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 239 621,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 198,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 785 789,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 012 954,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 243,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 304,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 419,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 68,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 859,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 022,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 37 372,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 42 425,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 2 071,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 95,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 195 960,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 39 660 829,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 288 861,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 464,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 653 105,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 22 600 166,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 289 118,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 460,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 651 809,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 22 601 209,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 510 707,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 060 309 312,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 54 620,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 255 462,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 47,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 300,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 403 771 722,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 83 634 947,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 353 826 568,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 88 676,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 951 750,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 110,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 218 621 853,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 234 815,0000 | |
Страница была полезной?