Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 42 900,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 024,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 580,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 992 269,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 235,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 61 232,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 275 494,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 271 463,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 464 551,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 620,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 26 225,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15 169,0000 | |
| Результаты платежного клиринга | 30218 | 0,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 1 064 155,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 6 676,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 865 606,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 325 967,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| до востребования | 31310 | 78,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 675 000,0000 | |
| Прочие счета | |||
| 408.1 | 408.1 | 2 605,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 318,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 423,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 292,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 33 406,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26 735,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 232,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 180,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 725,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 172,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 250,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 29 741,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 99,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 234,0000 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60335 | 7 599,0000 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60336 | 748,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 448 082,0000 | |
| Амортизация основных средств (кроме земли) | 60414 | 109 372,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств | 60415 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 66 055,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11 108,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 5 599,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 900,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 48 029,0000 | |
| Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 4 681,0000 | |
| Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам | 61702 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 196 056,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 330 306,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 7 933,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 063 905,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 353 550,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 029,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 19 085,0000 | |
| Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70616 | 5 901,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 251,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 1 127,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 108,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 61 613,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 14 116,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 61 626,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 602,0000 | |
Страница была полезной?