Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 42 900,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 024,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 580,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 509 366,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 557,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 107 905,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 072,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 805 023,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 456,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 607,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 263,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 404,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| до востребования | 31310 | 23,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 494 030,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 65 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 167 768,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 145 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 203,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 902,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 54,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 001,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 88,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 978,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 474,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 14 528,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 39,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 110 639,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 426,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 321,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 781,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 191,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 6 090,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 921,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 118,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 612 422,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 097 047,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 35,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 296 332,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 113 355,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 64 424,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 675,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 4 229,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 75 475,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 22 339,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 75 475,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 243,0000 | |
Страница была полезной?