Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 10,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 90,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 139,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 11 891,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 48 240,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 467,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 151 693,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 147 999,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 222 749,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 101,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 842,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 286 683,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 39 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 668,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 222,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 940,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 113,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 070,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 47 664,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 258,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 668,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 216,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 077,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 575,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 353,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 508,0000 | |
| Доходы | |||
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 226 540,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 138,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 927,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 169 761,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 102 274,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 203 827,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 555,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 49 852,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 230,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 448,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 679,0000 | |
Страница была полезной?