Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Северный Народный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2721
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 8 452,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 7 548,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 626,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 453,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 160 900,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 73 796,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 419,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 41 338,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 186,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 371 518,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 135 159,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 793,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 309,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 724,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 364,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 26 539,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 383,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 485 534,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 485 534,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 212 797,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 212 797,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 499,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 24,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 8 548,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 53 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 885,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 259,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 191,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 735,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 203 265,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 993,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 218,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 504 861,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 814,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 54 507,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 719,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 403,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 418,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 20,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 582,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 154 887,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 177,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 95 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 29 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 235 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 172 684,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 318,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 204 878,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 8 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 977,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 312,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 094,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 56 715,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 228 424,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 177 975,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 223 088,0000 | |
| до востребования | 45209 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 47 405,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 39 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 31,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 465,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 348,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 99 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 78 566,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 64 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 722,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 72,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 443,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 811,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 82 430,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 26 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 293,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 821,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 110,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 643,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 197,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 276,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 610,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 566,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 253,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 466,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 207,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 450,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 291,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 228 068,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 486,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 792,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 22 610,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 49 992,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 525,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 7 403,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 275,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 382,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 742,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 453,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 260,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 348,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 349,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 738,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 47,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 22,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 80,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 47,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 861,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 80,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 563,0000 | |
| Земля | 60404 | 93,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 809,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 634,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 47,0000 | |
| Материалы | 61008 | 362,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 122,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 724,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 16 612,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 546,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23 512,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 23 056,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 532,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 167,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 554,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 23 162,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 376,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 29 962,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 926,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 58 931,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 979,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 384,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 9 016,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 407,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 277 061,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 27,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 779,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 974,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 280 871,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 062 270,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 331 828,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 291,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 791,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 027,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 369,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 949,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 824,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 735,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 362 398,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 659 823,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 73,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 536 804,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 530 854,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 000,0000 | |
Страница была полезной?