Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 245 365,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 655,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 075,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 13 299,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 580,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 893,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 080,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 204,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 117 392,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 273,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 526,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 84,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 47 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 30 153,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 52 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 622,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 183,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 87,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 158,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 276 033,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 106,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 66,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 212,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 64,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 673,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 398,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 579,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 526,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 236,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 237,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 38 309,0000 | |
| до востребования | 45109 | 287,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 454,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 88 592,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 157 057,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 507,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 377,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 132,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 396,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 993,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 368,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 925,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 974,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 673,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 47,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 193,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 687,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 691,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 366,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 222,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 763,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 3 370,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 21 961,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 1 258,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 629,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50702 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 4 654,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 735,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для перепродажи | 51102 | 539,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 43,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 21,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 371,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 57 091,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 66 269,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 56 056,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 389,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 37 542,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 39 630,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 105 980,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 500,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 438,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 67,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 68,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 180,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 58,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 728,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 4 543,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 30,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 983,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 130,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 768,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 63,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 143,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 267,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 267,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 772,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 56 110,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 908,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 1 416,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 79,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 539,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 55 892,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 568,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11 731,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 618,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 92,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 560,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 268,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 545,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 798,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 128,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 310,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 521,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 122,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 998,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 613,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 911,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 145 310,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 929,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 193,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 50,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 449 650,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 38 729,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 327 641,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 46 138,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 29 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 631,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 851,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 28,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 3 294,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 104,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 029,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 051 521,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 66 330,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 66 170,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 160,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18 539,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 792 190,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 223,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 23 427 050,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 384 896,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7,0000 | |
Страница была полезной?