Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"
Регистрационный номер
2611
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 51,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 23 749,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 538,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 700,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 9 404,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 806,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 341,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 179,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 381,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 329,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 45 179,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 36 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 671,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 409,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 54,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 855,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 56 617,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 517,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 148,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 832,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 103,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 39,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 654,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 6 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 38 152,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 34 441,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 454,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 176,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 784,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 278,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 112,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 656,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 38,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 114,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 109,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 39,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 553,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 25,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 37,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 671,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 27,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 607,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 68,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 112,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 247,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 158,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 614,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 341,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 519,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 189,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 266,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 731,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 340,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 29,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 286,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 83,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 144,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 858,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 14 609,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 721,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 965,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 6,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 628,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 50,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 20 775,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 479,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 308,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 194 400,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 083,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 942,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 668,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 29,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 50,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 625,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 239 408,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 63 306,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 63 306,0000 | |
Страница была полезной?