Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
2602
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 19 928,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 13 744,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 11,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 965,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 957,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 25,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 719,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 984,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 31 128,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 86,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 58,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 019,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 614,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 264,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 244,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 481,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 481,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 12 387,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 12 387,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 55,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 9 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 412,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 24,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 176,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 23,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 222,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 758,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 56,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 5 081,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 6 952,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 206,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 527,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 178,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 464,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 607,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 28,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 96,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 757,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 285,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 872,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 199,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 744,0000 | |
| до востребования | 44909 | 87,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 847,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 073,0000 | |
| до востребования | 45209 | 430,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 30,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 888,0000 | |
| до востребования | 45309 | 19,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 871,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 742,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 118,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 55,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 447,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 448,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 957,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 720,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 998,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 955,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 392,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 8,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 815,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 373,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 256,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 157,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 628,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 640,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 190,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 132,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 98,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 006,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 320,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 130,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 436,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 269,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 132,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 4 382,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 928,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 766,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 89,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 25 903,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 812,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 810,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 543,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 074,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 528,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 009,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 018,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 114,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 905,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 945,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 112,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 388,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 237,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 104,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 214,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 136,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 339,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 384,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 143,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 384,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 948,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 7 669,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 148,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 516,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 206,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 16,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 728,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 962,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 483,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 45,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 113,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 61,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 45,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 029,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 029,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 4 043,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 155,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 248,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 320,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 374,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 277,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 442,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 494,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 442,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 5 813,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 322,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 555 799,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20 494,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 96 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 43 371,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 49 030,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 48 503,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 84 993,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 434,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 219,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 062,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 393,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 55,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 7 490,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 434,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 916 562,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 11 377,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 5 555,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 11 377,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 5 555,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 57,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 209 943,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 210 012,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?