Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
2602
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 19 928,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 13 744,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 11,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 970,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 322,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 66,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 719,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 583,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 524,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 62 236,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 307,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 75,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 488,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 796,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 14 806,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 924,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 596,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 29 841,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 29 841,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 598,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 4 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 8 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 85,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 32,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 003,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 254,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 207,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 23,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 41 309,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 292,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 491,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 56 426,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 736,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 410,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 28,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 40,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 604,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 757,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 960,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 800,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 583,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 17 322,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 593,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 271,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 044,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 555,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 305,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 70,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 240,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 23 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 355,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 371,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 122,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 936,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 347,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 275,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 126,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 425,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 454,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 799,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 1 156,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 845,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 935,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 643,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 280,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 32,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 188,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 250,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 500,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 484,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 97,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 210,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 255,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 49,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 507,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 009,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 543,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 436,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 5,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 031,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 029,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 202,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 12 436,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 290,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 475,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 581,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 465,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 216,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 980,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 349,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 215,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 177,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 321,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 246,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 500,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 163,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 37,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 162,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 36,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 165,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 718,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 284,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 45,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 284,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 949,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 11 453,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 376,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 807,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 319,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 45,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 689,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 654,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 927,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 86,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 107,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 37,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 6,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 243,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 133,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 133,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 40,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 194,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 209,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 855,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 17,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 868,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 026,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 805,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 250,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 105,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 632,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 929 478,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 26,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 115 230,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 48 600,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 56 978,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 138 558,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 514,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 22 433,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 630,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 145,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 241,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 523,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 55,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 420,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 138 177,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 203 413,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 883,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 883,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 588 014,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 122,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 588 155,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Страница была полезной?