Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 19 215 396,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 190,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 398 850,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 743 308,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 402 265,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 518,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 37 045,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 239 904,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 987 439,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 31 385,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 226 627,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 12 018,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 9 503,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 16 756,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 103 951,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 323 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 133 216,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 201 426,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 254 443,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 314 969,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 600 516,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 4 306,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 458 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 697,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 446 134,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 211 633,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 11 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 993,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 13 956,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 180,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 116 883,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 19 804,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 103 634,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 23 528,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 74 064 777,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 74 064 777,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 63 152 404,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 63 152 404,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 473 325,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 323 066,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 510 759,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1 009,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 320 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 23 644 970,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 185 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 282 178,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 603 516,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 706 041,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 820,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 64 935,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 591 924,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 352 863,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 340 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 22 121,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 785 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 734,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 23 175,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 155 920,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 29 650,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6 328,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 469,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 236 479,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 5 607,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 9 357,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 404 829,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 666,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 30 889,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 689 397,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 625 158,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 931 311,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 589 557,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 252 371,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 487 287,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 56,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 396 445,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 169 475,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 2,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 329 501,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 715,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 833,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9 708,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 39,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 34 968,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 9,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 5 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 4 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 36 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 197 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 7 096 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 31 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 114 835,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 649 088,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 050,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 718 179,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 641 237,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 204 156,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 302 406,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 849 759,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 227 352,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 250,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 19 611,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 035,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 875,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 303,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 741 880,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 586 871,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 783 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 510 458,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 917 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 698 428,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 138,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 158 778,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 442,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 3 369,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 284,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 16 290,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 641,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 264,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 128 903,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 4 514,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 57 782,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43902 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 300 620,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 17 465 525,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 427 739,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 165 678,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 162 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 9 630,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 202,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 178 492,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 32 659,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 14 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 904,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 531,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 390 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 115 645,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 2 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3 399,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 12 211,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 178 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 159,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 706 249,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 340 288,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 034 208,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 675 107,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 593 510,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 55 306 798,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 38 754 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 675 292,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 3 236,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 931,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 225,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 53 288,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 29 382,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 8 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8 632,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 30 956,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 64 197,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 174 692,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 404 669,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 654 102,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 880 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 44 741,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 377 453,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 574 814,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 62 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 024 977,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 646 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 469,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 625,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 21 186,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 19,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 23,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 946 745,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 20,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 316 650,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 102 509,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 317 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 235 986,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 163 447,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 5 572,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 107 175,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 6 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 126 190,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46906 | 10 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 46 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 147,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 160,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 828 053,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 4 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 339,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 711,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 1 297 069,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 2 288 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 12 574,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 9 832,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 072 770,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 17 556,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 16 683,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 303 124,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 224,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 43 568,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 100,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 14,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 236 080,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 563 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 025 293,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 679 150,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 222 453,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 223 247,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 756 048,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 119 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 91 909,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 7 401 650,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 236 994,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 539 806,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 75 635,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 166 706,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 20 826,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 10 370,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 3 054 529,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 250 433,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 013 775,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 377 021,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 431,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 62 426,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 332 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 111 703,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 100 364,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 303 365,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 98 253,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 39 157,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 90 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 480 022,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 68,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 1 341 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 335 187,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 19 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 4 059,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 237,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 7,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 293 559,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 153 725,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 948 752,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 71 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 258 974,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 60 570,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 121 519,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 281 295,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 232 074,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 34 611 555,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 86 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 772,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 317 388,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 5 170 199,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 645 169,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 15 878,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 88 981,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 798 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 158,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 111 990,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 248 809,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 331,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 26 626,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26 930,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 626,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 22 439,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10 883,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 724 506,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 378 409,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 476,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15 290,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 85 677,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 106 334,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 894 199,0000 | |
| Земля | 60404 | 30 902,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 888 647,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 683 107,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17 526,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 316,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 367,0000 | |
| Материалы | 61008 | 55 240,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23 926,0000 | |
| Издания | 61010 | 134,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 193 941,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 437,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 091,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 159 977,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 43 284 709,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 98 541,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 47 986 071,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 256 987,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 3,0000 | |
| Расходы | 70606 | 42 773 845,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 162 522,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 48 010 779,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 212 978,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 10 859,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 244 657,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 548 328,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 956 554,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 463 967,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 716 532,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 9 260,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 556,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 258,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 79 604,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 449,0000 | |
| Бланки | 91207 | 378 002,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 702,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 20 256 041,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 119 359 728,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 4 787,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 7 302 303,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 14 252 860,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 916 572,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 437 652,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 4 607 789,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 130 427 803,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 425 464,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 171 347,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 61,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 822 613,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 336,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 957 453,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 597,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 156 007,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 24 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 177 352 892,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 161 192 495,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 846 803,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 176 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 794 505,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 672 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 785 315,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 896 145,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 251 348,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 988 922,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 230 823,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 42 733 988,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 859 530,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 158 777,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 726 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 635 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 793 888,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 232 567,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 983 990,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 2 103 881,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 12 136 402,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 262 451,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 42 484 221,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 803 879,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 672 640 458,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 357 786 347,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 833 559 178,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 139 929,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 477 205 351,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 753 501,0000 | |
Страница была полезной?