Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Кредит Урал Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2584
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 809 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 99 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 188 182,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 59 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 658,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 337 276,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 170 296,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 70 593,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 637,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 751 801,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 147 215,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 181,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 238 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 352,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 196 612,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 29 836,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 963,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 202 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 74,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 23 197,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 391,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 816 791,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 816 791,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 109 176,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 109 176,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 882,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 117,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 35 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 702,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 100 321,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 959 891,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 36 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 32 219,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 526,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 294,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 424,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 147,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 200 968,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 371 995,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 278 942,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 56 134,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 065,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 178 163,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 739,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 39,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 743,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 810,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 41 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 104,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 317 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 214 047,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 598 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 039 226,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 36 303,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 815 634,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 122 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 459,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 540 627,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 339 539,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 34 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 965 553,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 590 857,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 652 601,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 331 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 61 280,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 612,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 575,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 223 672,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 90 574,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 217,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 341 418,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 573 108,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 699 265,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 399,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 508,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 27 391,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 12,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16 363,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 483,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 10 483,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 33 691,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 798,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 506,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 100 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 660,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 743,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 229,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 33 692,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 410,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 10 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 214,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 568 231,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 322 462,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 212 462,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 86 040,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 73 420,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 159,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 505,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 077,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 182,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 630,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 522,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 22,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 46,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 622 501,0000 | |
| Земля | 60404 | 461,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 123 092,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 325,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 129,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 124,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 020,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 443,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 369,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 202,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 635 963,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 469 906,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 452 887,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 151 417,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 132,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 087 477,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 36 012,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 33 642,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 132,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 613,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 119,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 316 300,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 72 351,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 407 147,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 480 398,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 629 195,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 54 315,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 58 494,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 222 213,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 654,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 999 929,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 580 700,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 522 266 990,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 226 949,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 44 124,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 199 138 624,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 4 317 857 317,0000 | |
Страница была полезной?