Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
"Кредит Урал Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2584
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 297 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 99 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 59 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 845,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 337 276,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 97 114,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 47 147,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 209 665,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 22 258,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 127 897,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 39 852,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 254 346,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 157 060,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 137,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 321 234,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 369 836,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 369 836,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 106 322,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 106 322,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 505,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 499,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 354 259,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 4 524,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 569,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 160 143,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 4 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 5 270,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 223,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5 180,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 317,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 37 485,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 069,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 361,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 947,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 019,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 516,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 047,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 032 516,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 84 043,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 367,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 431,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 24,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 47,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 951,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 745,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 308,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 051,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 35 700,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 129,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 794,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 423,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 591,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 150 505,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 173 717,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 641 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 019,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 155,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 757,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 380 417,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 126 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 070,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 333 377,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 106 020,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 426,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 650 702,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 806 495,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 328 295,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 22 531,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 307 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 083,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 958,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 862,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 337,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 353,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 965,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 71 761,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 294 000,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 53 719,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 110,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 260,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 239,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 874,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 874,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 525,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 275,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 467,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 81 684,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 078,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 855,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 556,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 300,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 262 473,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 143 658,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 92 352,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 311 342,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 22 797,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 73,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 321,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 766,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 137,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 670,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 267,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 29 853,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 498,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 131 500,0000 | |
| Земля | 60404 | 346,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 763,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 84 205,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 867,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 609,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 640,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 193,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 748,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 508 705,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 437 111,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 133 681,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 826 026,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 640,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 308 622,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 55 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 145,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 137,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 009,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 47,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 203 681,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 56 968,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 488 804,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 398 750,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 557 496,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 177 551,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 004,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 107 083,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 354,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 938 775,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 268 587,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 297 000 001,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 006 274 182,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 85 922,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 135 413 594,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 870 774 666,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 297 000 000,0000 | |
Страница была полезной?