Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.
Наименование кредитной организации
"Кредит Урал Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2584
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 297 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 99 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 59 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 003,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 337 276,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 110 441,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 33 183,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 884 321,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18 994,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 630,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 79 774,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 238 751,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 89 589,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 548,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 307,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 411 658,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 071 598,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 071 598,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 114 293,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 114 293,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 153 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 531,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 193 754,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 673,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 164 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 9 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 13 714,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 468,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 012,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 377,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 32 627,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 942,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 265,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 509,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 289,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 901,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 61 454,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 279 342,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 79 250,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 005,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 501,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 42,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 21,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 615,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 10,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 660,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 051,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 700,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 129,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 794,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 423,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 751,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 111 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 163 996,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 574 902,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 372,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 76,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 346 413,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 132 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 786,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 292 271,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 140 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 567 027,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 933 363,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 269 176,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 22 191,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 287 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 882,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 691,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 598,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 397,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 277,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 58 943,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 269 396,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 52 275,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 739,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 260,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 721,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 352,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 692,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 716,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 619,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 256,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 277,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 79 226,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 51,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 576,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 121,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 670,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 20,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 459 100,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 141 602,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 435 342,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 18 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 205,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 593,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 251,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 364,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 417,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 143,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 670,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 420,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25 319,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 843,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 512,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 128 843,0000 | |
| Земля | 60404 | 346,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 858,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 75 826,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 661,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 613,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 349,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 186,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 234,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 390 175,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 437 416,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 105 040,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 83 900,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 271,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 293 496,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 37 134,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 692,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 67,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 839,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 38,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 352 735,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 43 216,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 403 599,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 189 902,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 291 584,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 180 847,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 004,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 105 548,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 354,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 825 204,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 170 105,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 50 602,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 352,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 50 954,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 717 931 595,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 30 935,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 847 125 994,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 870 774 666,0000 | |
Страница была полезной?