Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"
Регистрационный номер
256
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 49 599,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 14,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 380,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 7,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 9 719,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 110,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 322,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 133,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 614,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 107 047,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 641,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 432,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 75 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 218,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 988,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 276,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 121,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 868,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 868,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 293 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 293 900,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 28,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 97 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 36 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 341,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 2 985,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 137,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 345,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 89,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 720,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 565,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 383 589,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 539,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 773,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 117 997,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 073,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 28 869,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 44,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 602,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 15,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 10,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 32,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 40 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 415,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 611,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 41 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 429,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 514,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 334,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 068,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 410,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 853,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 556,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 966,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 224,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 062,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 567,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 724,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 56,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 376,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 666,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 86,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 314,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 261,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 162,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 25,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 683,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 502,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 158 773,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 242 409,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 69 680,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 624,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 179,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 4 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 43,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 151 642,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 57 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 581,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 073,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 16,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 227,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 337,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 385,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 206,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 102,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 584,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 59,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 854,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 427,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 139,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 110,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 46,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 651,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 225,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 229,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 177,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 893,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 238,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 431,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 478,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7 603,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 222,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 184,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 660,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 513,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 874,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 20,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 109,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 269 218,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 20,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 158 220,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 50 213,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 26 045,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 65 787,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 804,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 126,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 435,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 324,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 29 849,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 552 494,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 150 453 077,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 453 086,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 150 000 000,0000 | |
Страница была полезной?