Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 139 374,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 626,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 035,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 065,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 330 607,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 947,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 267,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 503,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 27 531,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 52 440,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 257,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 086,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 824,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 98 346,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 78 539,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 14 385,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 50,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 48 103,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 22 497,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 289,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4 473,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 122 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 128 300,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 283,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 18,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 33 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 332,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 17,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 162,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 407,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 930,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 482 750,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 136,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 217,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 258,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 381,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 098,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 831,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 671,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 10,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 129 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 68 614,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 193 611,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 926,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 142 554,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 85 533,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 143 882,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 986,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 411,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 17 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 218,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 012,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 044 266,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 440 760,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 151 258,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 159 628,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 219 568,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 342 594,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 13,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 878,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 103,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 340,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 281,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 821,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 63,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 879,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 428,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 383,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 067,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 788,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 51 561,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 37 742,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 849,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 422,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 408,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 620,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 64 303,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 15 677,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 124 370,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 124,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 513,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 17 489,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 15 473,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 16 968,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 49,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 852,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 98,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 900,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 40 635,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 284 119,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 133 425,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14 509,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 45 475,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 200 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 523 833,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 32 407,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 100 902,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 429,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 969,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 740,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 267,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 602,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 34,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 81,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 152,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 377,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 956,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 423,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 26 841,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 452,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 67,0000 | |
| Материалы | 61008 | 442,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 57,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 60 802,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 835,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 58 940,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 46 495,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 491,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 691,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 232 714,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 120,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 487,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 486,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 996,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 24,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 534,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 177,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 264 263,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 123 143,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 264,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 37 990,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 529 831,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 462,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 997 490,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 086 400,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 38 130,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 966 076,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 180 246,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 205 888,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 479 879,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 531 685,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 604 568,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 269 069,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 183 580,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 100,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 815,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 243,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 715,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 330,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 613,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 658 537,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 446 609,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 63 064,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 250,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 63 034,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 212,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 30,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 38,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 89 237 496,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 82 495 201,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 575 060,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 053 800,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 113 475,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?