Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 067 568,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 949 028,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 064 642,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 10 256,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 10 273,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 449,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 258 811,0000 | |
| Непокрытый убыток | 10901 | 0,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 760 345,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 380,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 104 770,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 240 591,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 095 357,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 062 179,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 439 458,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 325 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 321 853,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 435 059,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16 940,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 993,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 080,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 269,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13 746,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 214 163,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 108 641,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 68 003,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 374,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 2 374,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 75 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 522 874,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 204 702,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 584 257,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 241 009,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 238 784,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 536 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 014 417,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 691 823,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 220 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 870 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 240 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 210 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 814 156,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 842 713,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 068 228,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 498 506,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 213 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 14 243,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 142,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 11 869,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 664 472,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20 660,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 053,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 113 385,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 444 573,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 88 187,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 59 698,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 87 841,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 51,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 256 382,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 822,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 18 500,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 707,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 863,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 99,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 150 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 17 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 25 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 187 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 137 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 381 578,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 175 874,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 960 941,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 699 890,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 626 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 411 589,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 31 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 126 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 343 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 432 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 005 240,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 139 453,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 493,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 6,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 27 274,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 307,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 10 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 25 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13 533,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 39 865,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 109 330,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 9 036,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 303 377,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 849,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 55,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 24,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 362 771,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 099 469,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 47 622,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 260 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 84 191,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 96 224,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 214 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 31 683,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 373 032,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 227 179,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 286 237,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 095 241,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 749 424,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 235 026,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 443 469,0000 | |
| до востребования | 45209 | 6 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 239 185,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 5 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 102,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 749,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 29 236,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 331,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 97 627,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 267 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 22 284,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 598 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 874 660,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 235 731,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 75 642,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 46 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 416 916,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 47 477,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 19 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 665,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 443,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 573,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 163,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 171 393,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 39 836,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 794 109,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 692 786,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 162,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 159,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 27 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 7 897,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 044 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 51 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 10 721,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 717 064,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 153 568,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 142 308,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 637 013,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 149 673,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 597,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 25 045,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22 236,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 437 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 216 392,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 251 566,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 155 535,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 28 550,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 182 223,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 717 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 20 747,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 309 075,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 020,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 297 104,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 5 005,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 20 150,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 481 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 738,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 10 273,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 10 256,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 70,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 264,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 692,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 566 874,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 826,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 210 743,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 610 213,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 315 282,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 117 096,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 49 361,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 184,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 45 136,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 128 625,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 121 358,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 396,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 805,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9 340,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 39 604,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 813,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 900 898,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 28,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 60 850,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 56,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 66 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 152 902,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 496 318,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 700,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 336 112,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 348 547,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 122,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 565,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 979,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 956,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 730,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 554,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18 910,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 324,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 94 721,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 36 647,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 11 138 293,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 21 170,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 501 849,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 44,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 261 323,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 005,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 348 258,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 259 583,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 41 907,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 5 317,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 941 512,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 588,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 623 611,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 63 500,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 643 085,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 189,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 193 943,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 96,0000 | |
| Бланки | 91207 | 162,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 20 165,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 146 991,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 35 576 166,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 641 914,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 667 900,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 81 019,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 917 726,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 165 992,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 213 998 857,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 11 154 672,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 466 483,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 78 468,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 10,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 281 403,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 075,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 161 113,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 889,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 42 110 515,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 235 058 706,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 538 036,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 30 767 794,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 592 744,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 373 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 93 726,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 646,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 288 872,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 336,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 525 827,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 30 777 894,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 988 661,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 397 088,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 93 421,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 645,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 665 722,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 206 736,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 439 740 984,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 451 775 291,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 816 066 926,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 338 488,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 161 127 034,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 130,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 433 126,0000 | |
Страница была полезной?