Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"
Регистрационный номер
2328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 100,0000 | |
| государственным организациям | 10403 | 5 250,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 96 861,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 11 741,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 093,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17 285,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 747,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 956,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 76 624,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 23 801,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 924,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 380,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 55 916,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 65 000,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 624,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 248,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 416,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 627,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 30 706,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 30 706,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 34 270,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 34 270,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 733,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 36 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| до востребования | 31310 | 20 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 89,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 166,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 92,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 428,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 412,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19 878,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 598,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 384,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 430,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 309 974,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 724,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 617,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 957,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 526,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 62,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 459,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 46,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 256,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 535,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 44 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35 041,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 078,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 183,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 27 366,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 64,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 34 316,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 44210 | 10 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 300,0000 | |
| до востребования | 44609 | 9 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 537,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 24 878,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 4 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 4 348,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 7 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 45009 | 11 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 45109 | 15 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 157,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 158,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 233,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 705,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 277,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 140,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 018,0000 | |
| до востребования | 45209 | 264 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 38 869,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 30,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 618,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 571,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76 640,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 231,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5 510,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 214,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 3 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 31,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 25 088,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 170,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 58 409,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 21,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 46103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 46104 | 157,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 46105 | 297,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 46106 | 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46108 | 14,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47208 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 591,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 14 678,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 604,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 606,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 427,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 60 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 227,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 544,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 298,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 319,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 148,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 53 730,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 4 974,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 96,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 823,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 529,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 817,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 764,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 0,0000 | |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 904,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 14 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 150,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 648,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 310,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 82 979,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 27 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 202,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25 170,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 615,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 37 065,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 30 915,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 102,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 369,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 388,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 780,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 220,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 360,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 389,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 104,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 796,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 61,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 64,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 183,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 392,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 14 805,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 748,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 158,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 345,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 666,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 11 969,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 1 612,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 220,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 192,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 481,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 123,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 3 583,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 267,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 267,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 871,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 12 446,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 334,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 754,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 98,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 564,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 151,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 59,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 552,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 484,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 48,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 077,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 17 373,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 012,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 805,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 70 581,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 32,0000 | |
| Бланки | 91207 | 149,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 615,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 41 035,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 272 314,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 539 931,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 56 785,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 228,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 8 562,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 31 982,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 677,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 69 628,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 970 273,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 867,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 58 529,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 457,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 58 529,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 9 320,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 575 199,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 992 114,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 583 085,0000 | |
Страница была полезной?