Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 021 916,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 82 924,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 634 303,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 017 871,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 180 889,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 300,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 676,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 556 711,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 358,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 36 160,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 212 264,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 135 010,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 91 102,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 916,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 396 257,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 25 534,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 189 762,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 259 244,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 452 181,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 137,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 95,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 95,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 17 776,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 688,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 48 932,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 48 932,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 949 623,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 949 623,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 206 491,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 81 615,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 13 466,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 907 326,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 122 093,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 662 286,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 130 878,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 95 587,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 493 808,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 889 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 26 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 190 701,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 869 549,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 271 046,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 483 331,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 33 643,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 408 622,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 439 830,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 248 805,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 286 039,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 975 996,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 334 530,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 60 968,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 60 682,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 93 460,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 26 984,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 26 984,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 805,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 754,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 843,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 141 933,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 161 461,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 731,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 901 213,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 230 912,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 237 961,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 95 646,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 39 797,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 233,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 156,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 121 953,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 134,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 556 960,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 490,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 077,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 606,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 080,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 33 492,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 700 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 258 968,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 196 404,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 314,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 46 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 89 878,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 324 651,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 954 771,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 297 321,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22 721,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 536 333,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 607,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26 510,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 8 823,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 861,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 335 708,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 025 134,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 040,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 82 402,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 666 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 247 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 750,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 69 981,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 648,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 445 431,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 770 621,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 267 484,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 784 165,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 827 669,0000 | |
| до востребования | 45209 | 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 822 941,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 700,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 862,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 30 257,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 211 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20 555,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 889,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 81,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 72 015,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 169 764,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 457 020,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 196 946,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 126 514,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 187 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 61 594,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 19 968,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 917 876,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 563 784,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 482 820,0000 | |
| до востребования | 45607 | 1 035,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 19 399,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 67 460,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 60 382,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 10 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 14 627,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 116 984,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 158,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 122 837,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 001,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 48 124,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 236 356,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 272 908,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 15 132,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 18 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 41 240,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 137 792,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 684 911,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 516 026,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 153 248,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 1 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 2 231,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 34 428,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 828,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 891 540,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 712,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 229,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 858,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 11,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 842,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 211 599,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 262 017,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 63 188,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 62 353,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 136 797,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 81 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 310,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 775 034,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 32 295,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 414 575,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 155 575,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 38 589,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 28 907,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 30 202,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 87 600,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 14 468,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 038,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 728 672,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 779 260,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 894,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 761,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 311,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 16 878,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 105,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 411 307,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 587 796,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 29 647,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50 252,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 336 830,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 590 015,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 147 117,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 911 103,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 489,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 228 517,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 445 662,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 59,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20 110,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 826,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 52 982,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6 645,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 044,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 513,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 268,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 103 666,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 474,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 60,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 315,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 414 853,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 57 651,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 207 068,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 579,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 171,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 473,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28 124,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 465 716,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 740 931,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 240 057,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 679,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 572 399,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18 139,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 80 637,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 32 018,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 398 187,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 232 939,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 103 845,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 114 028,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 87 019,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 941,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 98 606,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 7 646,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 147,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 81 114,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 10 811,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 196 502,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 93,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 729,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 146 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 974 687,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 23 906,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 51 438,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 24 018,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 328 819,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 52 391 265,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 43 446 462,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 727 712,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 81 280,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 504 984,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 39 245,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 960 347,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 807,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 25 205,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 175 807,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 26,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 595,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 712 077,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 105 196 561,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 917 662,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 963 084,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 29 203,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 404 760,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 362 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 237 895,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 53 134,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 35 709,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 17 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 264 964,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 32 785,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 167,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 392,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 113 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 665 628,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 627,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 532,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 172 448,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 917 380,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 963 228,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 449 399,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 155 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 264 964,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 32 937,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 29 203,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 413 259,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 107 732,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 53 134,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 168,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 420,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 131 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 764 827,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 842,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 793,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 97 271 357,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 57 000 693,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 280 929,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 666 372,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 323 911,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 241,0000 | |
Страница была полезной?