Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 224 654,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 446,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1 053,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 397,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 765,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 730,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 92 606,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 590,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 159,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 14,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 95 694,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 182 843,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 254,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 5 876,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 98 220,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 58 812,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 505,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 299,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 042,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 792,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 89,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 9 893,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 53 460,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 560,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 074,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 52 840,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 236 624,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 568,0000 | |
| до востребования | 32010 | 1 854,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 50 330,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 60 409,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 60 000,0000 | |
| до востребования | 32110 | 1 281,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 26,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 26,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 552,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 48,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 323,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 25 201,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 281 425,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 358,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 654,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 954,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 292,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 25 559,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 281,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 895,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 739,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 472,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 79,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 134,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 074,0000 | |
| до востребования | 45109 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 661,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 55 334,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 132 528,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 158 119,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 36 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 53 994,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 411,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 239,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 412,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 131,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 4 227,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 32,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 377,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 7 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 008,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 27 896,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 623,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 21 578,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 544,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 152,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 107,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 244,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 659,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 713,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 26 850,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 2 000,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 1 000,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 770,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 309,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 395,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 92,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 7 885,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 813,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 601,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 115,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 59 202,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 39 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 737,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 60 162,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 270,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 23 866,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 904,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 80 845,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 13,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 250,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 542,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 189,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 92,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 50,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 83,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 811,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 10 569,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 883,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 125,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 527,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 199,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 898,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 175,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 835,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 835,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 659,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 45 570,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 3 076,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 788,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 121,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 057,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 16,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 43 812,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 1 668,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 028,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 544,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 16 970,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 750,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 67 918,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 237,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 147,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 253,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 648,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 16 396,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 423,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 69 936,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 069,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 901,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 119 763,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 797,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 102,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 516 410,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 765 036,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 42 415,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 195 068,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 717 787,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 602,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 9,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 3,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 459,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 462,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 365 122,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 77 724,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 58 937,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 77 847,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 58 805,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 366 038,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25 182 113,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 183 969,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 000 030,0000 | |
Страница была полезной?