Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"
Регистрационный номер
2285
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 70 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 69 054,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 052,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 28 720,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 53 115,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 224 098,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 360,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18 572,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 902,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 135,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 555,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 804,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 804,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 79 820,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 79 820,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 424,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 51,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 90 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 846,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 882,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 862,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 291,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 394 203,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 601,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 111 672,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 416,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 31,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 26 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 38 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 430,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 87 017,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 386 625,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 212 258,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 291 450,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 19 664,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 16 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 413,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 455,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 44 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 200 961,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 201 347,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 99 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 772,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 706,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 46 294,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 151 891,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 23 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 506,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 90,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 693,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 55 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 147 756,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 102 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 578,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 445,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 179,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 936,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 25,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 630,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 303,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 673,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 784,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 407,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 56,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 38,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 12,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 18 122,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 481,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 463,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 631,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 280,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 24,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 334,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 378,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 071,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 831,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 774,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 229,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 873,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 252,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 48,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 74,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 171 409,0000 | |
| Земля | 60404 | 101,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 008,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 26 960,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 475,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 478,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 18,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 171,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 129,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 210 537,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 599,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 19 465,0000 | |
| Расходы | 70606 | 198 170,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 963,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 19 171,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 396,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 135 172,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 220 924,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 341,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 470 355,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 24 514,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 492,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 132 662,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 377 274,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 583,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 073,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 212,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 048,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 446,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 994,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 179,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 653 576,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 759 102,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 972 186,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 162 062,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 810 128,0000 | |
Страница была полезной?