Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 351,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 710 773,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 402,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 18 572 137,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 82 646,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 47 113,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 0,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 945 032,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 164 400,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 750 560,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 188 710,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 326,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 274,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 59 229,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 660 736,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 477 461,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 559,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 7 380,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 5 853,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 38 142,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 26 023,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 390 310,0000 | |
| Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами | 20317 | 20 158,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 20 158,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 254 410,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 555 993,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 753 661,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 44,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 76 127,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 685 615,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 13 739,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 281 125,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 70,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 196 000,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 939 608,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 76 800,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 27 952,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 392 646,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 167 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 30 540,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 371 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 269,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 47 067,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 47 067,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 39 907,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8 594,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 828,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 293 380,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 293 380,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 245 987 127,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 245 987 127,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 280 941,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 512 720,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 716 631,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 177,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 493 417,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 91 690,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 77 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 33 976,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 128 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 645 570,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 161 135,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 4 581,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 030 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 20 775 452,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 323 027,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 9 108 018,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 78 568,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 14 165,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 990,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 509 639,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 245 750,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 170 158,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 041 228,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 831 138,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 400 058,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 114 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 114 245,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 27 079,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 18 955,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 27 079,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 123 274,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 172 512,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 441 970,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 676 973,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 5 628,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 566,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 835 820,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 1 894,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 55 965,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 104,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 22 562,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 4 121,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 64 960,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 177 095,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 7 000,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 355 807,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 128,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6 580,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 349 682,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 38 445,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 236 514,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 639 315,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 385 107,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 540 705,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 44 065 038,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 318 515,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 040 104,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 317,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 235,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 150 506,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 63,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 128,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 723,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 326 021,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 580 023,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 63 770,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 289 922,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15 858,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 17 528,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 160,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 17,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 68 631,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 264,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 334,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 8 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 9 655 417,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 907 143,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 15 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 300,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 14 680,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 063,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 34 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 8 008,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 070,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 140 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 174 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 905 254,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 288 206,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 961,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 176,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 393 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 751 149,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 684 906,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 011 613,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 623 658,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 65 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 856,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 151,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 38 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 73 415,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 105 148,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 869 518,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 989 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 674 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 762 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 667 092,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 373,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 29 306,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 60,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 54,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 302,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 100,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 358 374,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 641 279,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 90 722,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 11 404,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 21 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 118 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 265 773,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 407,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 19 949,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 76,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43401 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 40,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 5 292,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 16 660,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 9 277,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 433,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4 162,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2 639,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 301,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 109,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 135 395,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 4 505 848,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 305 033,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 441 675,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 108 613,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 761,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 7 821,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 225,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 30 454,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 109 115,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 218 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 185 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 42 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 709,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 24 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 213 930,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 492 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 595 921,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 321 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 33 488,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 96 214,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 718 787,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 188 914,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 374 047,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 504 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 38 075,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 541 633,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 781 919,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 891 248,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 25 821 865,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 827 119,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 656 060,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 625 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 408 314,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 20 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 52 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 908,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 185 997,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 144 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 278 073,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 038 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 119 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 910 439,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 98 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 967,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 173,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 83 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 239,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 069 871,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 734 707,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 158 828,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 506 417,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 63 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 093 760,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 083 156,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 694 893,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 78 996,0000 | |
| до востребования | 45607 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 403 169,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 602,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 966,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 083,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 670,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 12 919,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 580 850,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 991,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 57 176,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 562 117,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 519 470,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 154,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 189,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 114,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 15,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 79 217,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 85 304,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 19 348,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 36 848,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 870,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 38 055,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 714 146,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 827 561,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 20,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 207 577,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 130 400,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 694 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 209 448,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 212 145,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 64 576,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 55 430,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 203 886,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 68 573,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 430 917,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 125 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 215 968,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 230 258,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 583 495,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 63 704,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 181 017,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 366 999,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 856 530,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 104 163,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 735 845,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 12 624 439,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 647 275,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 989 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 132 155,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 48 592,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 29 603 797,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 54 608,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 12 072 589,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 200,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 122 283,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7 739,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 45 632,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 560 625,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 020 376,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 847,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 74 565,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 237 726,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 137 513,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 9 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 463,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 151 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 300,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 853 733,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 561 745,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 493 132,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 761 619,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 231 769,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 218 119,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 185 590,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 257,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 630 455,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 485 325,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 250,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 206 878,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 124,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 521,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 145 504,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 19 526,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2 455,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 358 520,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 123 250,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 586,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16 644,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14 309,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 76 428,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 128 867,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 524 320,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 389,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 63 583,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 47 868,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 189,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 470,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 28 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 96 788,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 889 848,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 913,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 700 010,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 658 831,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 427,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 27 918,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 917,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 49 128,0000 | |
| Материалы | 61008 | 87 495,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 19 960,0000 | |
| Издания | 61010 | 35,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 899,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 403,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9 199,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 295 505,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 292 699,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 540 591,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 074 870,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 022 716,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 559 581,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 058 156,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 668 283,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 610,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 153,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 11 374,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 086 011,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 625 839,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 028 726,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 162,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 392 059,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 85 056,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 52 468 311,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 25 318,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 803,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9 416,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 224 530,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 642,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 395,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 8 490,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 099 449,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 20 729 096,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 522 806 287,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 194 897 769,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 32 595 887,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 631 245,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 952 960,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 778 077,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 255 695,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 411 894,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 4 010,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 883 875,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 42 971,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 645 958,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 810,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 274 712,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 11 373,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 334 190,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 35 733,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 55 481 903,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 809 125 293,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 273 880,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 407 711,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 120 109,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 302 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 275 561,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 869 843,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 8 740 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 10 572 911,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 13 643,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 888 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 511 979,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 545 307,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 137 999,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 341 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 965 873,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 148 339,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 172 021,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 270 613,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 407 800,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 398,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 796 407,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 310 104,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 381 915,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 497 592,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 678 017,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 281 126,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 198 432,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 548 601,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 193 415,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 116 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 493 536,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 1 413 819,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 7 501 532,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 10 391 144,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 201 878,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 449 792,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 965 873,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 152,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 186 664,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 553,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 377 012 795 680,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 168,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 172 751 639,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 120 543 280 144,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 137 237 130 884 559,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15 005 714,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 150 874 330,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?