• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 113 821,0000
физическим лицам 10205 112 029,0000
нерезидентам 10206 6 577 656,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Эмиссионный доход 10602 7 628 919,0000
Резервный фонд 10701 510 793,0000
Фонды специального назначения 10702 7 789 536,0000
Фонды накопления 10703 94 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 300 861,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 597,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 086,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 418 918,0000
Денежные средства в пути 20209 385 398,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 238 403,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 427 897,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 434 667,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 438 423,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 2 993 160,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 104 940,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 516 918,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 348 386,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 241,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 26 236,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 229 541,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 579 718,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 243 479,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 72 136,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 135 072,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 521 825,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 600,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 280 082,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 065,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 181 675,0000
Резервы на возможные потери 30226 157,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 176 896,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 467 989,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 218 747,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 83 042 093,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 042 093,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 809 576,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 763 134,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 133 839,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 541 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 653 310,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 10 564 808,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 804 356,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 8 045 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 430 559,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 265 331,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 229 045,0000
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 16 896 413,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 265 331,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 609 227,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 280 711,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 560 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 289 759,0000
на срок свыше 3 лет 32109 349 827,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 205,0000
на 1 день 32302 9 117 305,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 9 950,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11 008,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 354 228,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 0,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 10 744,0000
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 4 541,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 1 818,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 875,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 12 691,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 18 235,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 184,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 241 891,0000
Некоммерческие организации 40503 8 037,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 73 697,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 107 703,0000
Некоммерческие организации 40603 28 196,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 029 027,0000
Коммерческие организации 40702 19 112 233,0000
Некоммерческие организации 40703 1 080 924,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 050 985,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 194 252,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 84,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 9 187 957,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 159,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 112 746,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 78 484,0000
Невыплаченные переводы 40905 21,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 80 477,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 27,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 21 695,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 699 181,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 85 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 25 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 300,0000
на срок свыше 3 лет 41607 15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 11 650,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 209 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 185 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 336 323,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 182 323,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 599 455,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 415 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 780 483,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 993 321,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 023 212,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 84 086,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 20 021,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 206,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 696 670,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 107 055,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 471 880,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 345 362,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 490 887,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 36 604 734,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 612 027,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 29 756,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 355,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 855,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 694,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3 567,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 8 248,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 16 743,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 20 001 711,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 3 721 758,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 3 365 088,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 30 527 735,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 795 993,0000
на срок свыше 3 лет 42507 767 489,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 917,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 565,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 103 199,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 382 743,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 25 775,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 32,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 100,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 131,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 112,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 40 505,0000
на срок до 30 дней 43802 2 765,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 4 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 10 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 5 969,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 129,0000
на срок свыше 3 лет 43807 36,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 48,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 132 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 308 935,0000
на срок свыше 3 лет 44007 12 384 272,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 135 998,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 504 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 839 371,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 630 893,0000
Резервы на возможные потери 44215 12 705,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 54 645,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 926 042,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 599 463,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 78 701,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 005,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 32 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 896,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 747 814,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 530,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 50 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 510,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 530 662,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 234 483,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 947 870,0000
Резервы на возможные потери 45115 63,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 439 377,0000
на срок до 30 дней 45203 616 270,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 729 297,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 618 408,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 335 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 651 346,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 094 225,0000
до востребования 45209 31 745,0000
Резервы на возможные потери 45215 528 070,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 4 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 16 427,0000
Резервы на возможные потери 45315 969,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 266,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 63 264,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 77 934,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 528 468,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 130 339,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 124 650,0000
Резервы на возможные потери 45415 74 616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 26 927,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 317,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 453 715,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 096 825,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 231 921,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37 202 597,0000
Кредиты до востребования 45508 1 792,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 067 979,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 766 488,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 995 961,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 186 581,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 417 684,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 096 769,0000
Резервы на возможные потери 45615 17 043,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 780,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 3,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 27 196,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 243 168,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 30 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 095,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 900 369,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 36 172,0000
Физическим лицам 45815 2 575 036,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 374,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 198 957,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 43,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 559 422,0000
Резервы на возможные потери 47008 117 479,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 300,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 540,0000
Резервы на возможные потери 47308 113,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 13 748,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 159 199,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 066,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 298 523,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 619 449,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 389 681,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 410 340,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 339 306,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 7,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 865 365,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 34,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 82 347,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 239 177,0000
Резервы на возможные потери 47425 409 244,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 807 458,0000
Требования по получению процентов 47427 199 966,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 199 745,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 792 125,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 356 699,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 086 943,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 889,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 331 599,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 772 631,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 570 310,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 87 615,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 229 176,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 216 854,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 839 443,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 22 979,0000
Прочие долговые обязательства 50208 616 235,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 639 880,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 842 116,0000
Резервы на возможные потери 50213 14 495,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 121 139,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 638 691,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 172 368,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 63,0000
Прочих резидентов 50706 3 117 019,0000
Прочих нерезидентов 50708 3 966,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 13 277,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 902,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 535,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 671,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 105 847,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 275 334,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 497,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 402,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 522 171,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 356 255,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 103 373,0000
Резервы на возможные потери 51510 66 548,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 1 144 726,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 2 880 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 512 901,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 920 103,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 204 556,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 483 603,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 677 458,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 40 608,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 317 248,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 280 476,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 772 330,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 396 551,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 1 953 943,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 817,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 137 821,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 180 727,0000
Резервы на возможные потери 60206 584,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 47 654,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34 755,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9 344,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 264 419,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 797,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 302,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7 349,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 50 878,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 410,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 483 206,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 107 792,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 278,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 237 102,0000
Резервы на возможные потери 60324 245 914,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 411 695,0000
Амортизация основных средств 60601 65 377,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 322,0000
Оборудование к установке 60702 1 948,0000
Нематериальные активы 60901 10 932,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 417,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 378,0000
Материалы 61008 32 140,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 166 746,0000
Издания 61010 125,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 954,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 938 818,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 141 174,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 963 671,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 65 621,0000
Другие доходы 70107 2 469 233,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 786,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 397 628,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 424 739,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 179 623,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 055 677,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 407 366,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 41,0000
Другие расходы 70209 2 856 973,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 875 011,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 298 088,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 372 102,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 091 095,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 35 095,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 740,0000
Текущие счета 80801 39 294,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 97 683,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 846 109,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 4 582,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 414 216,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 814 408,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 136,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 514 908,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 065,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 93,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 238,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4,0000
Разные ценности и документы 91202 7 534 997,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 974,0000
Бланки 91207 65,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 24 630,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 388 663,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 089 044,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 208 500 347,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 130 204 016,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 26 452 675,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 445 377,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 465 895,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 18 342 492,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 125 914,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 446,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000
Арендованные основные средства 91503 4 193 885,0000
Арендованное другое имущество 91504 49 632,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 133 777,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 629,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 580 245,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 259 723,0000
Долги, списанные в убыток 91803 33 907,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 649 725,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 393 534 742,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 611 125,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 149 125,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 58 232,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 532 811,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 379 131,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 225 758,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 606 543,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 69 912,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 847 854,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 653 310,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 831 051,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 109 880,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 1 532 868,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 2 028 040,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 085 169,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 13 344 328,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 14 022,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 173,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 130 284,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 247 717,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 967 973,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 203 326,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 026 903,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 95 447,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 210 471,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 168 609,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 575 696,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 667 554,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 91 050,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 1 464 015,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 13 376,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 663 789,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 377 436,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 8 169 966,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 6 611 044,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 678 480,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 100 994,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 629 250,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 834 666,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 104 168,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 13 510 960,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 68 854,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 780 113,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 2 173,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 275 347,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 063 308,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 246 784,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 1 026 903,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 95 447,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 79 636,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 053,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 134 162,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 358 363 058 636,4800
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 600,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 461,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 346 136 115 499,5000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 413 895 390,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 804 463 986,9800
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 4 457 219 117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 500 477 565,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 50 839 038,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 183 265,0000
Страница была полезной?