Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 399 998,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 982,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 380 905,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 158,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 312,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 119 900,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 695,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 587,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 219 601,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 47 844,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 078 502,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 536,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 329,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 20,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28 278,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 159 262,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 198 246,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 202,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 22 743,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 784,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 784,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 50 580,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 50 581,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 034 093,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 034 093,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 120 370,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 562,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 107 425,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 219 507,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 206 380,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 168 754,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 584 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 140 423,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 174 124,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 112 338,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 342 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 168 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 223 413,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 956 085,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 5 617,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 25 276,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 808,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 264,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 032,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 591,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 506,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 90 910,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 574,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 17 982,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 290,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 316 480,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 943 912,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 253,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 002,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 940 455,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 167,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 292,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 40,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 30 062,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 37,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 081,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1 126,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 110 236,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 257 305,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 125 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 100 526,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 369 189,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 059 626,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 280 845,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 50,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 411 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 554,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 212 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 384 902,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 777 708,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 810,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 843,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 512,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 829,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 370,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 99 699,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11 330,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 38,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 175,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 97,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 78 659,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 421 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 17 960,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 75 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 522,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 191 838,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 225 778,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 353 193,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 361 926,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 056 657,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 886 578,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 457 426,0000 | |
| до востребования | 45209 | 316 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 967 856,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 640,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 066,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 31 233,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 22,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 855,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 89 514,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 71 934,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 390,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 095,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 440,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 778,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 17,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 425,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 120,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 24,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 081 115,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 079 062,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 51 938,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 148,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 328,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 038,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 46 211,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32 739,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 595,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 683,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 80 085,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 60 976,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 52 225,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 199 834,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 286 689,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 189 941,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 12 904,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 83 944,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 539,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 55,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 128,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 81,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 673 958,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 292 403,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 883,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 246 424,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 308 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 96 106,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 245 190,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 742 260,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 484 074,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 937,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 30 314,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 57 046,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 177 066,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 180,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 229,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 586,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 662,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 262,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 060,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 51,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 27 013,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 181,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 460,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 221,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 203 198,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 43 675,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 652,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 382,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 722,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 170,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 381,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 193,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 288,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 22,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 408,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 106 424,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 17 862,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 365 038,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 14,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 55 876,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 219,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 863,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 068,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 036,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 362 326,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 870,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 127 723,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 366 860,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 129,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 64 482,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 337 943,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 568,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 362 508,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 356,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 564,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 254 567,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 804 972,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 807 937,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 896 953,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 536 886,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 361 823,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 2 808,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 581,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 77 316,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 389,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 49 336,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 130,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 258,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 460,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 153 276,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 365 099,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 172 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 172 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 130,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 369 620,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 479 117,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 300 251,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 424 082,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 166 300,0000 | |
Страница была полезной?