Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 399 996,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 031,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 380 905,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 922,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 312,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 113 241,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 665,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 708,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 151 886,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 43 802,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 841 881,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 659 820,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 910 394,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 20,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 865 093,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 547 260,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 282 017,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 126,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 27 409,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 27 409,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 925 694,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 925 694,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 50 892,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 570,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 920,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 21 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 968 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 176 609,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 2 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 849,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 72,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 490,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 938,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 652,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 4 246,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 153 182,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 787,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 39 749,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 521,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 218 863,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 514 539,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 38 348,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 572,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 282 599,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 518,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 134 163,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 155,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 39 108,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 503,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 732,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 569 706,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 28 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 59 317,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 549 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 826 242,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 488 106,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 879 118,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 281 839,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 50,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 229 063,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 328,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 66 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 627 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 221 066,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 850,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 742,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 126,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 954,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34 094,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 509,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 350 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 988,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 547 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 42 589,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 118 224,0000 | |
| до востребования | 45109 | 156 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 168,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 76 381,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 88 416,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 365 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 213 676,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 965 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 558 037,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 333 808,0000 | |
| до востребования | 45209 | 508 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 610 391,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 397,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 897,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 294,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 792,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 352,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 958,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 23 765,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 501,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 32,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 6 233,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 037,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 17,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 309,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 114,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 22,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 432 761,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 359 919,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 397,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 911,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 304,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 063,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 25,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 057,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 21 877,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 47 804,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 470,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 094,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 83 170,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 385 246,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 55 750,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 88 912,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 533 756,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 177 118,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 109 384,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 180 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 631,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 15 072,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 193,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 52,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 180,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 273,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 371 001,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 303 871,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 539 281,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 346 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 25 606,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 007,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 114 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 167,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 541,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 535,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 196 187,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 079 391,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 436 721,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 199,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 847,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 46 485,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 144 484,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 20 010,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 45 073,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 119,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 295,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 777,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 33,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 116,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 614,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 45,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 887,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 42,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 505,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 279,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 149 254,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 898,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28 830,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 661,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 362,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 46,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 152,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 228,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 658,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 907,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 31 191,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 190 647,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 174 031,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 816,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 43 876,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 51 376,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 23,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 370 907,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 194,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 433 515,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 911,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 256,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 37,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 517 915,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 952 769,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 348 629,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 661 926,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 398 714,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 109 294,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 2 849,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 581,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 52 099,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 774,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 651,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 248,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 371,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 311,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 025 923,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 853 060,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 92 170,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 172 287,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 144 240,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 178 806,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 19 496,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 92 094,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 172 286,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 144 240,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 198 302,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 77,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 415,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 223 765,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 528 061,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 604 963,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 31 156,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 60 000,0000 | |
Страница была полезной?