Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 92 169,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 165 834,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 448 326,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 741 052,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 128 234,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 34 545,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 862 390,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 101 843,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 802 018,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 421 019,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 266 072,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 232 846,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 486,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 23 145,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 857,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 026,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 096,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 296 958,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 296 958,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 648 198,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 648 198,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 336,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 290 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 185 678,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 298 977,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 27 403 338,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 44 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 747 443,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 737 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 621 579,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 063,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 83,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 472 907,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 733 982,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 111 098,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 693 527,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 670 921,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 908 621,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 182 450,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 492,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 204 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 52 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 62 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 215 627,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 214 079,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 468 743,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 638 809,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 98 634,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 76 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 134 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 372 984,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 188 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 910 376,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 53 447,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 57 165,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 90 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 270 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 180 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 59 795,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 959,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 8 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 62 196,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 283,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 165,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 12 058,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8 092,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6 536,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 33 277,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1 009,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 391 816,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 12 001 765,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 111,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 227 951,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 83,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 768 435,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 069 954,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 953 657,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 276 371,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 549 804,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 614 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 896 390,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 12 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 166,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 74 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 33 933,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 614 377,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 942 722,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 388 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 386 288,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 108 484,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 217 001,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 668 454,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 93 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 625 623,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 672 698,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 4 172 374,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 886 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 34 193,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 15 465,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 365,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 178 868,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 874,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 702 668,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 035 834,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 972 516,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 84 157,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 60 112,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 121 289,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 228 360,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 181 951,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 082,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 53 871,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41 063,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 54 244,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 66 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 211 574,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 293 973,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 368 382,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 772 834,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 523 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 107 918,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 409 672,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 272 335,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 92 169,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 2 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 2 545,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 193,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 417,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 39 080,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 665,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 60 185,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 844,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 41 053,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 51 131,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 73 264,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 649 557,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 45 896,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 85 508,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 756,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 294 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 323 456,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 512 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 96 907,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 681 100,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 622,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 42 857,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6 710,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 170,0000 | |
| Материалы | 61008 | 81,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 64 597,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 511 323,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 703 464,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 22 308,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 20 012 488,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 551,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 36 443 751,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 17 647,0000 | |
| Расходы | 70606 | 19 641 986,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 90,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 36 049 879,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 17 182,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 191 614,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 390 900,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 942,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 951 331,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 626,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 74,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 45 787,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 102 382 736,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 665 547,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 462 213,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 527 797,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 29 366,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 321 188 977,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 298 576,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 479 383,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 20 412,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 867 422,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 694,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 205 857,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 173,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 114 133 871,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 335 636 965,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 045 966,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 600 339,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 6 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 205 919,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 28 575,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 323 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 35 439,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 054 240,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 586 689,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 6 357,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 231 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 29 668,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 298 977,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 38 863,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 942 470,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 100,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 477 471,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 390 900,0000 | |
Страница была полезной?