Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 237 182,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 88 795,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 356,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 24 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 171 229,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 47 821,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 353 805,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 545,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 587,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 34 675,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 118 487,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 220 306,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 495,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 180,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 359,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 600 406,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 600 406,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 689 029,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 689 029,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 910,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 686 475,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 818 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 127 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 521 907,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 474 037,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 10 270,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 646 848,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 120 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 120 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 64 868,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 838,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 78 087,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 248,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 288 991,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 012 499,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 546,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 300 993,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 25 195,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 137 140,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 730,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 55,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 129 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 402 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 28 872,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 90 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 211 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 54 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 922 264,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 13 733,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 151 153,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 204,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 75 296,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 135,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6 279,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 11 311,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 43 795,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 30 544,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 494 930,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 726 352,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 529 404,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 269,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 450 777,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 441 128,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 160 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 179 921,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 340,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 380,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 241,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 97 296,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 484 123,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 547 344,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 692 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 34 675,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 311,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 706,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 542 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 139 661,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 748 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 333 488,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 34,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 9 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 426,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 101 007,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 67 957,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 282 804,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 78,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 231 467,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 336,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 329,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 385,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 499,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 649,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 46 823,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 820,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 759,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 306 669,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 281 557,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 149 182,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 150 393,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 250 292,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 267 195,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 607 561,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 350 534,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 477 002,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 755 591,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 934,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 503,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 400 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 648,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 96,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 048,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 221,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 355,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 22 268,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 83 742,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 88 060,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 801,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 39 822,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 164,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 41 536,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 531,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 27 737,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 41 091,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 524,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 274 228,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 71 495,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 473,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 21 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 581,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 082 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 52 666,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 405 835,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 247,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 99,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
| Материалы | 61008 | 215,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 722,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 38 891,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 4,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 417 616,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 123 405,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 595 350,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 775 169,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 290 525,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 196 147,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 027,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 312 286,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 724,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 58,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 993 306,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 067,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 129 835 493,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 25 933 982,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 543 159,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 460 709,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 200 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 596 578,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 954,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 75 896,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 276,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 24 349,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 054,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 997 174,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 159 030 777,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 428 030,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 14 138,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 249 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 429 128,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 247 465,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 249 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 873 226,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 3 243 409,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 186 978,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 428 026,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 14 155,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 258 988,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 442 116,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 283 500,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 261 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 902 225,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 330 600,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 74,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 537 427,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 049 427,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 488 074,0000 | |
Страница была полезной?