Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 269 609,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 433 741,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 293,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 862,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 336,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 96 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 241 164,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 311,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 939,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 800 844,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 265 983,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 127 797,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 15 577,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 65 294,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 77,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 375,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 295,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 276 835,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 143 130,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 800,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 247 480,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 247 480,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 295 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 295 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 728,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 540 864,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 17 194,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 224 260,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 23 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 13 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 285 218,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 922,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 152 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 530,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 643,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 80,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 414 258,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 34 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 4 484,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 390,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 422,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 10 026,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 473,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 100 833,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 470,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 19 486,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 591 379,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 34 160,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 005,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 49 274,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8 719,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 97 435,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 35 737,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 166,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 939,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 170,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 965,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 38 076,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 16,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 964,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 205,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 34 121,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 277 567,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 46 423,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 131,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 9 232,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 605,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 115 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 42 309,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 67 095,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 713 722,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 269 424,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 249,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 137,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 54,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 130,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 59,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 60 944,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 173 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 232,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 18,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 13 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 47 247,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 74 354,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 215 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 437,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 21 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 11 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 329,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 621,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 535 255,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 713 629,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 446 054,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 709 814,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 443 359,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 222 101,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 502,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 840,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 37 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 499,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 456,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 41 994,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 82 353,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 180 082,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 255,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 204,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 5 575,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 4 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 103,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 394,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 007,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 44,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 29,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11 743,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 022,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 022,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 667,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 002,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 790,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 151,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20 390,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 701,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 899,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 513,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 946,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 60 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 043,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 308 049,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 294,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 28 846,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 310 566,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 165 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 29 599,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 33 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 672,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 008,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 92,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 47,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 174,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 995,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 24 367,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 17 879,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6 818,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 32 291,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 158 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 427,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 179 155,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 002,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 7 240,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 231,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 126 666,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 036,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 222 010,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 140 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 506 292,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 11 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 135 657,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 126 848,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 38 281,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 327 469,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 169 081,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 22 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 471,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 16,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 983,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22 104,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 42 409,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 374,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 989,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 39,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 299,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 726,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 597,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 117,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 655,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 124 078,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 71 522,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 459,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 721,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 031,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 327,0000 | |
| Издания | 61010 | 60,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 499,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 491,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 548,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 62 754,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 880,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 102 061,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 69,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 87 589,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 978,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 14 586,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 764,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 16 540,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 106 048,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 339,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 86 643,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 82 872,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 136 199,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 45,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 180,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 38 169,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 833 238,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 051 944,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 21 926,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 50 980,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 917 204,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 581 923,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 756 414,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 802 296,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 73 908,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 137 840,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 224 340,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 28 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 386,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 412,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 185,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 90,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 077 616,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 423 215,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 609 288,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 44 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 45 975,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 604 694,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 29 895,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 38 902,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 593,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 21 179,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 317,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 79 468 758,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 78 668 783,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 732 582,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 67 723,0000 | |
Страница была полезной?