Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 377 854,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 597 927,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 17 379,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 060 722,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 268 900,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 833 645,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 737 580,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 27 404,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 461 586,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 34 084,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 237 495,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 105 784,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 63 016,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 504 891,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 465 579,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 535 523,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 879 982,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 494,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 988 625,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 294 161,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 22 931,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 355 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 76,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 582 634,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 452 861,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 69 532,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 67 779,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 32 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 31 988,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 263 923,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 8 088,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 040,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 754,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 277 755,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 277 755,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 61 193 853,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 61 193 853,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 056 138,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 665 737,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21 812,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 460 037,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 835 058,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 860 496,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 743 104,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 362 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 48 203,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 662 942,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 155 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 504 773,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 7 797 957,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 148 586,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 992 736,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 555 758,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 2 420 406,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 934 664,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 510 744,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 467 406,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 308 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 368 490,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 8 348 518,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 947 667,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 471 143,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 860 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 31 478,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 303 038,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 4 955 014,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 82 765,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 365,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 111,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 735,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 498,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 686 316,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 823 368,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 132 763,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 872 921,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 22 732 082,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 222 341,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 85 480,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 753 017,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 656,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 952 449,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 202 058,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 378 104,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 658,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 2 500 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 1 550 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 350 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 77 331,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 258 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 77 719,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 65 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 11 824,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 32 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 220 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 782 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 147 523,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 408 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 408 782,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 461 831,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 710 402,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 862 432,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 924 826,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 503 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 341 983,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 378 403,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 654 565,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 454 863,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 32 204,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 343 081,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 27 194,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 56 647,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 110,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 38 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 129,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 32,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 28 359,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 874,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 75 029,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 9 459,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 232 373,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 164,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 141 112,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 159 282,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 783 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 006,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 33 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 779 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 434,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 22 257,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 390 383,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 891 707,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 310 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 237 228,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 320 819,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 316 440,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 196 602,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 944 127,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 882 303,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 34 766 055,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 060 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 670 452,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 916,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 430,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 34 490,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 226,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 30 808,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 707,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 040,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 132 718,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 337 323,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 288 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 57 341,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 31 662,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 709,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 347 478,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 932 610,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 841 262,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 817,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 557 546,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 469 118,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 405 861,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 442 350,0000 | |
| до востребования | 45607 | 35 471,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 288 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 497 085,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 3 350,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 6 904,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 353,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 622 220,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 260,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24 239,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 304 328,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 149 977,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 11,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 35 002,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 4 042,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 7 523,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 14 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 7 779,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 79 502,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 4 810 898,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 132,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 33 940,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 14 297,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 334 519,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 578 071,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 179 658,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 820 316,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 504 497,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 291 499,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 976,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 101 651,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 97 258,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 389 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 061 283,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 119 924,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 356 555,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 197 734,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 71 225,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 780 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 280 814,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 396 514,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 762 340,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 635 686,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 738 690,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 179 885,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 7 467 083,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 114 231,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 33 861,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 920,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 35 968,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 198 050,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 448 232,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 18 429,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 312 914,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 31 529,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 283 620,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3 885,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 17 379,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 30 977,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 61 116,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 110 499,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 942,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 42 634,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 6 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 26 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 100 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 700 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 835,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 127 085,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 227 375,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 247 228,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 057 270,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 089 571,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 28 249,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 938,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 79 111,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 270 861,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 452 296,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 165 748,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 031 581,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 9 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 44 266,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 766,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 771,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 455,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 743,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 21 022,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 258,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 068,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 313 221,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 42 907,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 193,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17 428,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 68 287,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 055 327,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 949,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 316 858,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 113 429,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 704,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 154,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 926,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22 210,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 21 967,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 728,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10 901,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 124 417,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 769 348,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 657 874,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 065 101,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 37 324 040,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 28 806,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 15 717 082,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 697 677,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 6 612,0000 | |
| Расходы | 70606 | 34 944 303,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 390 451,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 15 732 519,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 591 221,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 7 960,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 151 251,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 880 560,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 174 403,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 525,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 093 121,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 446 777,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 88 139,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 623,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 1 054 181,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 43 168 423,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 142 480 848,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 789 855,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 5 002 619,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 28 973 763,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 9 896 081,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 13 501 915,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 872 329,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 365 904 741,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 4 237,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 720 219,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 415 746,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 372,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 48 586,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 063,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 941,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 499 085,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 245 229 622,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 388 954 328,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 128 420,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 11 018 700,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 901 672,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 760 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 154 751,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 825 771,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 74 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 22 707 271,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 12 857 623,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 6 423 096,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 176 484,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 39 943,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 2 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 776 949,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 307 463,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 312 697,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 504 891,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 13 697 671,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 44 289,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 143 569,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 95004 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 136 257,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 986 148,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 28 466,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 900 290,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 597 883,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 9 118 658,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 9 718 610,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 13 745 693,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 432 806,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 6 960 525,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 12 659 306,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 13 498 599,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 100 064,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 73 795,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 269 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 4 276,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 38 538,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 1 334 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 9 452 636,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 6 458 610,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 263 284,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 75 517,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 97104 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 892,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 631 559 539,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 373,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 415 354 450,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 342 472 046,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 577 091 244,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 170 779 167,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 125 866 797,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 102,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?