Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 377 854,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 597 927,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 13 387,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 060 722,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 271 417,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 767 838,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 769 013,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 55 671,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 511 990,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 34 477,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 59 972,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 530 318,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 109 062,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 426 487,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 835 479,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 086 662,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 344 604,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 102,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 322 820,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 250 000,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 6 889,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 11 583,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 55,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 539 472,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 096 649,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 73 908,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 220 287,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 150 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 6 262,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 326 334,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4 445,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 599,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 898 006,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 898 006,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 50 735 699,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 50 735 699,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 954 690,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 796 984,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 356 749,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 78,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 58 964,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 213 136,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 906 315,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 178 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 256 434,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 905 322,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 672 318,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 162,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 214 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 475 353,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 284 046,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 132 625,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 312 058,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 247 212,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 770 491,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 3 654 504,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 333 528,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 663 929,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 195 615,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 363 655,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 401 088,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 715 632,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 361 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 640 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 589 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 29 491,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 288 084,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 84 406,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 412,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 33,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 953 193,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 14,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 131 448,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 958 727,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 20 739 210,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 210 008,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 111 488,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 221 366,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 656,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 581 954,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 716,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 101 527,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 332,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 4 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 250 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 83 641,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 182 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 33 621,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 77 058,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 75 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 066 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 311 574,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 450 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 666 460,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 542 216,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 460 871,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 858 056,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 615 750,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 154 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 301 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 541 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 641 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 702 961,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 41 333,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 244 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 471 643,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 57 116,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 471,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 246,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 29 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 127,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 33,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 21 937,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 337,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 75 052,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 9 646,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 455 053,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 922,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 15 610,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 219 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 75 206,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 787 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 117,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 779 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 10 740,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 425 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 816 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 511 061,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 122 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 189 952,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 956 942,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 189 605,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 154 641,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 538 815,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 896 926,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 34 503 189,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 432 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 985 012,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 37 970,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 237,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 23 276,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 667,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 142 346,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 283 936,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 177 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 38 541,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 362,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 350 080,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 882 347,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 847 250,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 19 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 505 568,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 917 385,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 646 502,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 450 998,0000 | |
| до востребования | 45607 | 40 997,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 294 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 434 666,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 065,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 11,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 504 831,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 011,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 46 488,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 289 104,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 69 486,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 18 413,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 5 037,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 5 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 8 029,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 80 985,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 1 404 671,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 132,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 14 577,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 14 625,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 173 411,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 55 012,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 316 288,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 414 743,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 866 339,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 309 938,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 14 395,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 880,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 365,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 37 088,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 209 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 878 153,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 142 239,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 450 936,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 200 991,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 51 123,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 553 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 158 781,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 154 632,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 668 549,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 8 075 604,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 519 106,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 740 218,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 6 588 602,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 111 983,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 52 906,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 575,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 336 572,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 963 302,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 19 423,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 734 588,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 23 434,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 280 783,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 735,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 13 387,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 31 012,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 195 841,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 90 419,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 108 458,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 56 448,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 6 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 250 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 100 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 500 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 30 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 24 267,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 290,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 391 805,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 017 375,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 380 876,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 101 590,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 091 561,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 28 249,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 938,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 30 148,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 152 632,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 555 508,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 165 748,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 031 581,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 9 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 44 266,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 203 670,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15 907,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 423,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 173,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 54,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 614,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 34 797,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 469,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 556,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 279 098,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 34 011,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 018,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 339 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 758,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 34 144,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 983 627,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 949,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 294 489,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 90 470,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 199,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 655,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 142,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 504,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18 581,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 198,0000 | |
| Издания | 61010 | 47,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 728,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 005,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 226,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 116 826,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 087 410,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 313 514,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 117 015,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 19 546 323,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 665 682,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 674 723,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 207,0000 | |
| Расходы | 70606 | 18 146 768,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 770 230,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 687 301,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 830 128,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 610,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 515 168,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 148 173,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 197 459,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 751,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 81 112,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 029 483,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 27,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 492 299,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 26 096,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 1 031 200,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 33 005 308,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 137 325 824,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 267 000,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 404 671,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 24 628 909,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 8 780 016,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 12 970 619,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 187 198,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 314 740 723,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 412 006,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 316 659,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 370,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 73 660,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 064,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 956,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 495 117,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 219 699 376,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 335 450 021,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 107 652,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 48 131 734,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 25 285,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 4 593,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 279 593,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 787 369,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 982 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 470 777,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 6 483 880,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 145 622,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 6 692 113,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 21 166 851,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 555 356,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 9 645 539,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 383 624,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 68 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 4 593,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 522 146,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 695 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 158 504,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 14 173 438,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 77 220,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 95004 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 111 797,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 47 342 112,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 483 332,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 310 590,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 246 764,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 865 946,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 895 407,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 412 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 6 436 027,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 124 920,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 5 533 373,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 6 758 960,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 5 579 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 10 784 475,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 14 250 708,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 36 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 71 187,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 473 968,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 12 129,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 256 633,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 181 126,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 14 794 361,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 481 326,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 114 106,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 97104 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 792,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 483 709 533,7084 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 703,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 495 065 213,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 413 106 476,7084 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 628 372 778,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 203 258 346,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 743 911 184,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 37,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?