Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 46 540,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 511 929,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 137 377,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 275,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 365 172,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 154 668,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 508,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 679 908,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18 075,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 878,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 260 486,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 005,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 134 950,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 58 550,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 919,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 563,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 55,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 48,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 78 829,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 78 829,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 190 781,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 190 781,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 462 244,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 3 097,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 375,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 89,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 6 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 636 214,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 205 470,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 34 313,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 411 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 37 433,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 23 870,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 4 078,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 703 400,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 380 266,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 259 859,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 97 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 184 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 141 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 80 214,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 534 758,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 337,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 150 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 674,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 4 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 019,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 40 162,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 385,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 282 503,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 76,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 498,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 306 725,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53 791,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 452,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 270 215,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 440,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 54 600,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 84,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 73 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 084,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 881,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 45 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 106 553,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 432 135,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 25,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 82 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 894 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 98 827,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 47 437,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 21 782,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 21 418,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 871 653,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 18 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 157 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 51 954,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 13 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 23 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 364,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 66 121,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 138 470,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 233 553,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 605 753,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 433 261,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 567 915,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 397 206,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 66 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 665,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 48,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 36 599,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 793 033,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 074,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 384 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 192 323,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 46 925,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 470,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 297 364,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 31 674,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 18 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 345 038,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 358,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 535,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 134 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 50 549,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 35 355,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 194,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 653,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 368,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 77,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 606 985,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 883 448,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 40 982,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 178,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 882 257,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 67 426,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 65 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 72 586,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 455 982,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 637 625,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 021 405,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 48 128,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 108 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 413,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 66 825,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 121 299,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 14 156,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 45 656,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 399 789,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 498 493,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 152 773,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 10 395,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 14 649,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 004 610,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 29 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 13 750,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 653,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 14 553,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 193,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 247 507,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 939 052,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 679 624,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 869 804,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 585,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 46 257,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 58 184,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 55 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 951,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 457 297,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 380 579,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 701 294,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 78 219,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 165 899,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 33 850,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 149 745,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 253 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 6 426,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 33 818,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 955 498,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 480,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 351,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 414,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 634,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 52,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 261,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 374,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 440,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 415,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 442,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 645,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 589,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 889,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 379 393,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 174 974,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 907,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 573,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 389,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 074,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 277,0000 | |
| Издания | 61010 | 380,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 577,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 329,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 64 208,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 517 237,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 104 796,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 219 428,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 214,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 075 392,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 65 562,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 230 265,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 6 563,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 444,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 086 595,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 388 002,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 552 628,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 386 206,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 137 489,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 096 640,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 180 970,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 733 727,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 800 319,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 408,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 661,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 821,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 16 395,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 648 218,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 19 584,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 33 439,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 648,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 284 961,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 430 667,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 720 842,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 113 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 261 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 236 500,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 762 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 90 064,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 265 284,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 988 806,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 545 468,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 120,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 857 837,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 721 027,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 113 276,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 746 804,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 293 389,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 236 918,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 87 932,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 532 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 548 288,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 555 623,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5 517,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 741,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 275 332 802,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 57 617 927,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 217 512 745,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 204 371,0000 | |
Страница была полезной?