Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3 146 194,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 286 036,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 814 942,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 508 437,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 42 785,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 827 319,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 521,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 290,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 482 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 32,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 92 488,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 53 665,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 127,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 732 010,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 732 010,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 373 624,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 373 624,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 29 152,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 23 747,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 13 477,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | 31220 | 1 805 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 11 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 302 442,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 554 074,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 119,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 650 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 520 660,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 571,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 40 904,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 32 955,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 113 416,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 917 202,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 52 630,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 87 900,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 65 989,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 274 895,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 848,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 19 513,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 400 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 3 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 31 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 19 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 195 023,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 180,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 512,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 527 425,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 216 397,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 594 513,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 091 599,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 57 352,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 23 625,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 118 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 140 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 953 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 103 544,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 152 506,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 40,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 608,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 50 171,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 1 400 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 117 094,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 18 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 530 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 485,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 375,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 150 391,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 13 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 34 807,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 78 375,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 160 003,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 658 824,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 760 140,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 504 291,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 103 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 771 676,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 11 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 865,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 715,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 46 438,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 700,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 656,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 060,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 114 488,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 285 996,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 225 666,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 80 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 402,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 190 497,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 291 549,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 965 474,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 500,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 21 584,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 101 869,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 9 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 103 564,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 5 271,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 121 008,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 331,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 21 836,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 127 704,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 252 142,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 33 980,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 810,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 40 231,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 68 873,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 16,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 157 869,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 977 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 879 236,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 521 060,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 81 452,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 210 977,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 095 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 744 297,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 340 524,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 43 484,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 298 509,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 559 867,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 188 339,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 517,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 75 494,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 186 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 6 827,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 7 104,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 10 023,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 335,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 304 854,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 12 350 803,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 525 865,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 4 634 833,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 19 213,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 949 229,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 148 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 24 940,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 285 088,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 3 139 090,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 96 524,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 88 783,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 432 935,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 97 561,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 71 717,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 253 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 268 831,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 190,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 34 498,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 161 718,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 957 179,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 880 021,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 62 348,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 85 052,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 230 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 761 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 301,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 017,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 292 790,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 356,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 924,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 34 941,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 065,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 145 720,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 328,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 660,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 134 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 144 869,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 2 450,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 531 030,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 350,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 266 323,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 98 073,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 740,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 614,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 470,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 681,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 636,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 115 529,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 8,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 454,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 152 448,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 27 346 790,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 7 026 986,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 22 231 637,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 31 596,0000 | |
| Расходы | 70606 | 30 617 398,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 87 910,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 21 891 862,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 58 939,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 4 363,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 403 446,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 269 824,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 507 979,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 19 513,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 131 464,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 88,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 16 536 337,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 19 457 096,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 806 144,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 358 745,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 643 049,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 256 242,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 25 241 677,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 281 123,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 257,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 17,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 585 371,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 109 403,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 478 444,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 36 123,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 133 659,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 507,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 40 496 145,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 772 383,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 727 526,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 43 637,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 803,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 711 004,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 43 388,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20 574,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 227,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 505 788 005 913,7730 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 654 375 541,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 505 079 558 333,7730 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 54 074 266,0000 | |
Страница была полезной?