Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3 282 062,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 349 496,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 12 889 494,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 283 476,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 286,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 611 792,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 085,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 104 603,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 907,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 179 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 67 784,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 29 994,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 291,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 175 983,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 175 983,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 728 920,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 728 920,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 67 787,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 585,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 5 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 142 293,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 236 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 250 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 593 290,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 12 532,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 350 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 767,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 20 213,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 140 155,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 159 150,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 238,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 106 820,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 872 854,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 49 604,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 167 964,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 095 639,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 203 763,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 590,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 290,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 154 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 448 914,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 515,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 141 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 165 457,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 558 141,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 54 747,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 252 984,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 869,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 371,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 592 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 254 514,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 129 593,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 021,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 27 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 931,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 126,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 767 248,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 75 918,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 19 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 12 592,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 236 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 753 219,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 23 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 47 193,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 37 423,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 027 485,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 148 851,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 622 728,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 433 169,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 755 862,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 704 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 970 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 27 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 790,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 634,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 40 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 71 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 60 146,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 770,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 88 033,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 110 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 73 061,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 443 455,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 63 129,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 100 139,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 567,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 10 191,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 671 905,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 144,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 586,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 627 960,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 5 008,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 264,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 071,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 68,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 7 205,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 152 925,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 14 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 11,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 11,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 1 602 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 4 396,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 40 003,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 68 978,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 706,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22 262,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 355 214,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 406 951,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 267 250,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 201 963,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 336 530,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 601 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 422 329,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 223 326,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 44 278,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 352 272,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 823 401,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 143 535,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 136 929,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 842,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 153 455,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 264 047,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 10 789,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 26 874,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 3 044,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 407,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 345 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 6 794 709,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 972 738,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 51 519,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18 713,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 963 142,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 125 644,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 42 551,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 324 431,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 3 279 018,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 124 619,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 86 660,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 536 882,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 342 422,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 518 054,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 70 288,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 106 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 145 833,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 190 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 82 615,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 392 856,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 394 288,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 788,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 34 761,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 230 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 301,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 729,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 137 444,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 056,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10 869,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 86,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 809,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 359,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 432,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 135,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 81 756,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 209,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 238,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 61 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 33 855,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 106 316,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 471 947,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 246 945,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35 628,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 753,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 202,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 505,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 312,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 581,0000 | |
| Издания | 61010 | 875,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 605,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 288,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 91 024,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 055 733,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 27 426 995,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 55 361,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 225 202,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 169,0000 | |
| Расходы | 70606 | 18 560 983,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 109 667,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 328 052,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 886,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 310 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 60 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 494 911,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 70 794,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 708 648,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 416,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 347 241,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 108,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 13 110 272,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 21 267 816,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 2 364 994,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 141 619,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 240 508,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 858 879,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 463 607,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 4 808,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 28 020 414,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 3 533 383,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 833,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 661,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 354 525,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 18 912,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 56 417,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 46 046,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 144 098,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 145,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 42 357 525,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 38 286 543,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 886 999,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 075 747,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 50 504,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 26 544,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 727 180,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 273 287,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 31 201,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 155 120,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 886 988,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 075 015,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 296 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 797 516,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 7 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 34 544,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 85 526,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 43 398,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 208,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 505 652 283 657,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 621 539 624,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 505 030 126 595,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 621 092,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 54,0000 | |
Страница была полезной?