Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"
Регистрационный номер
1927
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 14,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 36 238,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 127,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 258,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 437,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 351,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 898,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 301,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 201,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 021,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 858,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 646,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 178,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 401,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 871,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 530 134,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 530 134,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 29,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 206,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 750,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 300,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 129 298,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 864,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 594,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 329,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 706,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 273 118,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 34 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 232 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 33 592,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 534,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 72,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 476,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 699,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 290,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 894,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 523,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 961,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 84 508,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 589 286,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 871,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 779,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 033,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 231,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 263,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 666,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 112,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 340,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 327,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 147,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 062,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 34,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 29,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 174,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 22,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 400,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 060,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 200,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 30,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 351,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 776,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 172,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 367,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 028,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 459,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 793,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 833,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 181,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 58,0000 | |
| Материалы | 61008 | 103,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 212,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 707,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 131,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 743,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 27 596,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 127,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 559,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 34,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 894,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 413,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 984,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 373,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 137,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 45,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 337,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 284,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 900,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 895,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 465 278,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 437,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 472,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 636,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 141 439,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 125 590,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 723,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 114,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 32 067,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 238,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 195,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 784 852,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?