Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1885
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 178 607,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 62 148,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 6 650,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 86,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 358,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 11 977,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 34 751,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 169 993,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 654,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 226,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 675,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 40,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 126 632,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 841,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 399,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 174,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 28 762,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 761,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 16 260,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7 302,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 843,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 843,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 188 395,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 188 395,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 749,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 3 416,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 33,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 004,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 7 721,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 238,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 381 908,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 648,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 555,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 589,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 522,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 213 510,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 33 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 859,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 60 534,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 83 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 165 893,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 108 082,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 279 218,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 275 685,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 193,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 134,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 238,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44808 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 19 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 57 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 16 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 712,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 36 845,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 62 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 387 366,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 189 198,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 717 831,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 280 448,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 791,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 45 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 28 142,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 28 591,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 986,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 587,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 105 241,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 489 228,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 98 889,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 32 929,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 939,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 296,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 675,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 54 620,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 709,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 73 293,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 25,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 120,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 12 004,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 484,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 373,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 916,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 368,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 26 163,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 896,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 445,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 477,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 346,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 32 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 323,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 69,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 12 000,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 5 350,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51305 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 705,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 578,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 68 152,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 106 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 52 596,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 796,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 243,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 201,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 175,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 111,0000 | |
| Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах | 60205 | 1 243,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 366,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 632,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 71,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 215,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 267,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 124,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 003,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 526,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 545,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 296,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 128,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 78,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 23,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 81,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 059,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 528,0000 | |
| Издания | 61010 | 58,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 589,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 40 724,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 608,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 891,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 39 920,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 256,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 33 655,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 960,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 189,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 091,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 56 331,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 398,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9 103,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 896,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 121,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 78,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 921,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 78 681,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 26 007,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 392,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 203,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 448,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 139,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 6,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 685,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 34,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 77,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 154 744,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 58 056,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 73,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 41 722,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 25 909,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 193 677,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 029 120,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 171 707,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 150 467,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 32 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 426,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 189 060,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 106,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 25 272,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 39 205,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 32,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 554,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 365 436,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 747 729,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 11 045,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 10 087,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 958,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 143 055 602,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 131 045 760,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 001 347,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?