Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"
Регистрационный номер
1829
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 5 086,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 638,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 781,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 596,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 695,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 183,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 150,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 771,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 42,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 80 425,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Физические лица | 40817 | 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 287,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 168,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 308,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 121,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 130,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 241 121,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 67 547,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 20 543,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 85 064,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 155,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 239,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 224,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 142,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 24,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 509,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 507,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 317,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 977,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 311,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 317 126,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 239,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 754,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 156,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 503,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 120,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 24 163,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 178,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 241,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 666,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 551,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 424 247,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 424 247,0000 | |
Страница была полезной?