Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество Коммерческий банк "СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"
Регистрационный номер
1827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 350,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 32 757,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 192 893,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17 760,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 61,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 900,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 32 218,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 998,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 37 897,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 258,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 912,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 842,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 72 504,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 33 536,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 135,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 262,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 404,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 313 469,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 81 186,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 30 817,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 20 817,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 94 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 9 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 033,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 100,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 019,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4 015,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 125,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 266,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 382,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 354,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 604,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 706,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 915,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 405 159,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53 128,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 926,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 68,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 101,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 152,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 561,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 88,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 73 239,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 123 290,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 7 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 75 457,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 171 520,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 122 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 146,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 77,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 36,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 996,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 61,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 45,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 33,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 463,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 16 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 224,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 44 570,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 33 811,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 137 698,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 312 344,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 93 028,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 170 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 20 532,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 82 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 187 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 469,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 536,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 26 409,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 337,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 629,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 743,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 86,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 385 519,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 133,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 420,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 310,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 354,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 481,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 046,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 033,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 594,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 482,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 7 054,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 114,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 262,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 930,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 957,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 769,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 40 027,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 75 169,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 15 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 891,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 900,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 760,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 267,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 217,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 54 780,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 639,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 733,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 70 472,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 193,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 858,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 306,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 393,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 544,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 422,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 532,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 35,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 793,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 171,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 35 738,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 213,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 26,0000 | |
| Материалы | 61008 | 445,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 136,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 51 021,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 926,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 49 658,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 40 326,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 123,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 235,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 34,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 34 625,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 765,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 899,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 948,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7 154,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 370,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 44 672,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 208,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 469,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 085,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 22 476,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 225 511,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 39,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 308 581,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 528,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 19 951,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 515 864,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 785 171,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 269 707,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 101 617,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 087,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 725,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 176,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 411,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 292 322,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 996 552,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 899 202,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 9 429,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 21 542,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 899 211,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 9 429,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 19 313,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 228,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 107,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 192 214,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 131 533,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 60 714,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 40,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?