Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
Регистрационный номер
1792
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| нерезидентам | 10406 | 1 142 560,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 35 947,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 492,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 170 505,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 75 540,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 050,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 135,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 526,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 54 042,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 964,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 84 825,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 509,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 606,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 433,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 140 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 37,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 554,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 65,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 98 595,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 58 202,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 947,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 107,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 379,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 41 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 19 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 938,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 144 775,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 247 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 393 589,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 373 020,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 183 491,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 250,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 649,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 255 977,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 172 593,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 289 635,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 278 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 303 924,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 249 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 64 232,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 72,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 340,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 507,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 37 830,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32 646,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 185,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 220,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 38 432,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 41 394,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 649,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 80 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 160,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 582,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 484,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 496,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 222,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 279,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 34 396,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 598,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 112 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 719,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 198,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 76,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 215,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 388,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 25 707,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 904,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 21 594,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 109 397,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 98,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 754,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 302 902,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 358,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 49 980,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 40 792,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 759,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 641,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 54 738,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 14,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 267 629,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 70 878,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 075,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 186,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 103 669,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 81 498,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 835 177,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 264 746,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 877,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 139 161,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 118 964,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 912,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 18 034,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 264 746,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 309 495,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 134 920,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 130,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 140 050,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
Страница была полезной?