Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк
Регистрационный номер
1765
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 127,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 698,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 459,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 274,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 987,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 332,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 730,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 174,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 204,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 826,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 265,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 043,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 043,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 51,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 79,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 59,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 854,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 52,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 41,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 258,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 608,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 138,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 59,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 33,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 955,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 4 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 787,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 650,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 818,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 006,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 400,0000 | |
| до востребования | 44210 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 291,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 780,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 57,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 500,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 3 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 89,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 115,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 22 198,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 591,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 033,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 78,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 173,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 33,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 175,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 299,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 98,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 192,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 33,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 491,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 53,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 20,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 25,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 844,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 697,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 140,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 96,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 61,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 113,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 58,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 538,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 115,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 15,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 942,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 591,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 066,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 415,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 79 629,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 117,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 89,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 56 184,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 891,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 219,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 164,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 891,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 136 415,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 280,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 280,0000 | |
Страница была полезной?