Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
Регистрационный номер
1745
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 265,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 532,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 71 364,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 526,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 13,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 766,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 810,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 510,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 306,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 698,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 660,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 624,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 071,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 167,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 17 900,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 8 108,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 14 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 12 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 308,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 254,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 118,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 97,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 689,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 505,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 794,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 208,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 828,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 613,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 30 916,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 28 550,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 8 163,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 45109 | 5 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 050,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 427,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 293,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 145,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 966,0000 | |
| до востребования | 45209 | 58 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 848,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 872,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 102,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 681,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 63 752,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 43 048,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 155,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 766,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 811,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 449,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 561,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 77,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 150,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 106,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 175,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 728,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 190,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 841,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 664,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 178,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 008,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 368,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 60,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 564,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 96,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 21,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 095,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 270,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 525,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 20 948,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 22 209,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 17 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 664,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 135,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 989,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 299,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 274,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 151,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 975,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 373,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 41 174,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 075,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 043,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 199,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 071,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 99,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 74,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 706,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 111,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 29,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 145,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 158,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 516,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 225,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 578,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 322,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Материалы | 61008 | 20,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 13,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 306,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 845,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 182,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 625,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 559,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 302,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 80,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 351,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 591,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 104,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 401,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 927,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 950,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 904,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 920,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 653,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 19 923,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 5 461,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 28 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 160 323,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 159 970,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 612,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 48 128,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 410,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 464,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 247,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 199,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 137,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 309,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 190,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 499,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 483,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 428 094,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 126,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 551,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 35,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 675,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 37,0000 | |
Страница была полезной?