Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 573,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7 260,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 208,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 14 228,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17 731,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 66,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 68 742,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 35 467,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 650,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 639,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 506,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 310,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 277 122,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 346,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28 061,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 139 017,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 622,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 2 905,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 74,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 971,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 152,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 85 023,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 85 023,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 210 139,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 210 139,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 72,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 70 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 34,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 18,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 13 312,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 339,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 806,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 375,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 405,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 736,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 898,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 362,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 335 432,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 286,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 120,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 198,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 166,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 867,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 1 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 141,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 33 743,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 124 138,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 58 438,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 39 005,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 199 004,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 698 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 186 561,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 75 014,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 642,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42805 | 647,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 4 168,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 16 610,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43005 | 1 228,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43006 | 3 821,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 16 610,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 666,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| до востребования | 44609 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 11 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 200,0000 | |
| до востребования | 44909 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 146,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 970,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 327,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 139,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 297 798,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 335 865,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 031,0000 | |
| до востребования | 45209 | 210 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 992,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 53 132,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 49 394,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 6 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 151,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 738,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 100 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 124 588,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 48 716,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 949,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 133,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 10,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 652,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 253,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 15,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 14,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 385,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 473,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 277,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 883,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 169,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 037,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 017,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 002,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 510,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам займа | 50115 | 2 849,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 30 227,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 22 985,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 054,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 275,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 809,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 915,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 238,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 108,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 108,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 7,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 744,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 584,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 77,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 83,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 509,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 237,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 546,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 842,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 37,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 952,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 148,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 132 535,0000 | |
| Земля | 60404 | 524,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 650,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 765,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 27,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 116,0000 | |
| Материалы | 61008 | 480,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 520,0000 | |
| Издания | 61010 | 39,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 25 862,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 31,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 536,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 571,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 24 183,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 488,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 2 527,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 116,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 594,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 15,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 15,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 727,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 170,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 74,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 572 260,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 89,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 110,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 87,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 57,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 136,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 395,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1 236,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 529,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 600,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 038 886,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 010 581,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 41 697,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 25 901,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 5 110,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 151,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 859,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 065,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13 791,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 549,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 759,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 422,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 68 127,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 668 124,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 848,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 701 753,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 645 310,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 66 291,0000 | |
Страница была полезной?