Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Регистрационный номер
1481
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 605 704,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 215,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 923,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 314 242,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 26 451,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 465,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 32 634,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 17 342,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 18,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 3,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 37 079 835,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 576 698,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 671 954,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 409 428,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 101 973 136,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 833 671,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 33 825,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 85 149,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 513 116,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 642 993,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 067 203,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 6 120,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 577 350,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 82 472,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 10 384,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 214 426,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 879 200,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 107,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 132 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 462,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 417 705,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 064 943,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 311 142,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 224 216,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 988 483,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 42 784,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 769,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 78 565,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 686,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 526,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 999 366,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 881 838,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 472 449,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 102 535,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 438 147,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 003 600,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 157 554,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 980 718,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 32 700,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 32 474,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 4 629,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 101 667,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 621 132 453,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 621 132 453,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 356 137 964,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 356 137 964,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 767 395,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 5 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 417 526,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 2 931,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30604 | 2 725,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30605 | 470,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 23,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 187 280,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 7 749 428,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 292 171,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 29 217 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 698 291,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 101,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 22 210 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 324 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 86 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 868 929,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 5 200 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 000 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 49 431,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 497 514,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 12 272 454,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 216 869,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 96 489,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 125 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 76 900,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 585,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 135 347,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 207 337,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 5 859,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 1 181 699,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 110 897,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 2 848,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 17 123,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 478 776,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 814 474,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 92 624,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 8 813 038,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 569 474,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 365 941,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 1 383,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 508 978,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 19 561,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40312 | 1 535 859,0000 | |
| Разные расчеты с Минфином России | 40313 | 498,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 1 571,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 867 157,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 388 536,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 90 589,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 391 294,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 8 085,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 98 413,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 140 173,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 17 543 019,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 665 874,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 533 381,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 267,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 135 942,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 5 115 886,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 139 335,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 317 762,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 188 713 177,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 753 356,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 7 737,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 126 794,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 525,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 69,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 172 781,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 0,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 46 086,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 46 668,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4 262,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15 364,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 129,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 498,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 350,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 1 797,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 147,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 441 358,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 134 519,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 125 669,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 70 061,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4 288,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 513 574,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 10 651,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 4 449,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 1 780 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 11,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 500,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 2 428,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 164 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 16 810,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 318 526,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 9 252,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 67 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 74 971,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 38 044,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 282 207,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 7 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 14 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 12 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 18 710,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 10 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 4 174,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 9 931,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 803,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 99 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 95 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 595 316,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 824 913,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 438 806,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6 402,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 47 534,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 579 530,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 744 131,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 339 912,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 34 649 040,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 870,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 302,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 10,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 497,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 564,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 364 885,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 105 953,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 96 332,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 22 612,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 95 779 007,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 466 455,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 891 478,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 107 717 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 80 683 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 735 284 926,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 81 278 197,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 221 915,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 593 305,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 997,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 61 758,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 205 334,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 203 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 845 674,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 878 647,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3 185,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 110 500,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок свыше 3 лет | 42907 | 24,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 567,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 640,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 15,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 38 500,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43907 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 71 173,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 658 271,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 300 025,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 496 017,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 70 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 1 136 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 481 763,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44406 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 58 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44409 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 9 541,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 204 406,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 51 621,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 596 372,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 088 384,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 11 108 239,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 17 860 644,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 13 523 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 712 942,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 1 399,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 21 509,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 11 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 205,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 52,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 196 186,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 146,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 34 801,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 993 780,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 784 456,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 433 087,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 568 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 386 920,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 7 722,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 12 635,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 339 536,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 45 232,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 45 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 34 568,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 471 413,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 477 164,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 580 967,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 593 847,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 13 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 17 578,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 29 076 327,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 324 370,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 26 714 348,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 80 118 016,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 265 195 141,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 296 610 162,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 148 493 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 215 723,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 173 439,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 2 611,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 45 402,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 92 693,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 728 196,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 443 147,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 43 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 27 310,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 016 049,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 127 936,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 416 709,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 025 942,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 160 229,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 428 693,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 77 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 030 446,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 52 221,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 429,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 247 509,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 035 811,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 095 560,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 206 402 233,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 223 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 587 123,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 30 205,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 365 510,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 1 681,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 84 238,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 2 648,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 18 360,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 038 385,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 12 350,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 602 378,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 461 027,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 241 768,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 887 734,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 12 631,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 1 589,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 599,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 19,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 312,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 94 324,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 19,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3 526,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 56 633,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 584,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 250 812,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 147 911,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 55 862,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 22 476 903,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 754 280,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 24 779,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 15,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 294 242,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 640 604,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47419 | 867,0000 | |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ) | 47420 | 1 696,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 424 646,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 998 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 853 045,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 843 990,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 595 282,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 630 172,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 008 559,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 222 948 606,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 24 555 913,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 123 739,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 033 183,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 47 386 553,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 83 615 692,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 91 648,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 556,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 41 897 373,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 3 416 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 545,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 652 825,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 142 803,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 17 556,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 217 490,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 7 693,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 627 548,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 7 419 160,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 75 517,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 8 554,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51209 | 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 1 942,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 100,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 6 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 742,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 114 695,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 296 460,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 279 388,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 255 294,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 557 608,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 798 630,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 1 928 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 270 102,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 784 223,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 466 190,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 385 463,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 425 923,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 950 688,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 21 337 482,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 528,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 42 199,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 276 940,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 17 810,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 703 775,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 271 834,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 299 969,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 43 208,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 24 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 16 009,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 637 521,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 196 842,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 507 758,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 37 415,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 833 845,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 821,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 176,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 100 101,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 85 316,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 171 902,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 307 100,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 437 633,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3 314,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23 318,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 58,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 38 948,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 95 287,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 355 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 484 178,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 84 684 873,0000 | |
| Земля | 60404 | 32 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 188 546,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 430 589,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 98 935,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 3 190,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 123,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 54 426,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17 599,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 366 673,0000 | |
| Материалы | 61008 | 516 873,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 147 317,0000 | |
| Издания | 61010 | 23 704,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 183 685,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 36 938,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 8 851,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 105,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 441,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 224 183,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 102 720,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 391 299,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 80 393,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 217 854,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 682,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 119,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 103,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 461,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 294 886,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 8 726,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3 427,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 78 006,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 309,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 150 177 364,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 793 253,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 361 523 273,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 25 449,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 037 365,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 320 646,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 8 673,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 774,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 83 608,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5 128,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 184 128,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 301 776,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 9 300,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 262,0000 | |
| Бланки | 91207 | 75 439,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 512,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 37 314,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 84 661 164,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 284 642 877,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 720 123 765,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 042 707 145,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 601,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 67 945 549,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 187 347,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 9 732 259,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 731 146,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 9 609 476,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 543 952,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 32 366,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 126 204,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 620,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 13 988,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 028 180,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 65 660,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 979 289,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 341 801,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 531 036,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 773 141,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 157 340 371,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 612 108 222,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 045 836,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 32 902 400,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 3 267 619,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 29 363,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 140 891,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 51 017 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 20 051 214,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 70 405,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 563 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 402 758,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 140 498,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 109 089,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 350 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6 020,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 128 189,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 749,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 008 853,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 29 506 026,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 36 873,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 6 591 332,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 54 537,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 140 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 112 421,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 152 772,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 29 363,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 136 362,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 50 618 614,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 16 968 481,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 68 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 545 447,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 352 549,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 150 556,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 250 140,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 505 337,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 587 231,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 557 108 165,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 9 983,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 25,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 3 444,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 596 356 973,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 377 648 178,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 573 552,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 188 417,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 119 549 713,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7 400,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22 463 041 462,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 9 892,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 333 275,0000 | |
Страница была полезной?