Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 11 143,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 8 417,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 214 100,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 888,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 69,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 486,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 228,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 066,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 66 871,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 223,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 291 732,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 261,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 606,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 72 947,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 791,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 789 518,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 284 946,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 289 084,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 143 261,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 248 370,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 41 502,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 31,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 65 506,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 14 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 30,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 267 999,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 24 251,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 70 179,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 70 179,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 097 746,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 097 746,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19 991,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21 832,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 13 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 72 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 400 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 138 120,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 225 479,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 90 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 591 223,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 17 265,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 30 933,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 047,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 525,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 468,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 93,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 745 588,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 537,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 506 205,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 505,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 658,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 34 719,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 595 829,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 139 870,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 71 569,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 21 423,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 351 513,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 672,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 253,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 34,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 452,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 217,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 855,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 158,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 317 638,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 147 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 751 366,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 447 946,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 861,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 88 783,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 99,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 689,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 55 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 315 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 541 143,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 31 190,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 479,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 22 063,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 85,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 176,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 33 815,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 364,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 147 235,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 339 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 582,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 29,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 467 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 295 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 670,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 404 637,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 70 396,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 617 804,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 973 256,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 699 861,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 133 224,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 43 296,0000 | |
| до востребования | 45209 | 18 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 62 203,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 786,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 13 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 133 943,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 30 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 291,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 676,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 144 006,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 162 363,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 121 123,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 679,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 455 634,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 510 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 116 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 161,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 68 413,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30 724,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 93 779,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 574,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 35,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 187,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 567 723,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 403,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 736,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 48,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 197 866,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 673,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 239,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 085,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 647,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 115,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 550,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 248 325,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 125 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 20,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 438 221,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 397 853,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 111 236,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 144 739,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 266 600,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 25 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 862 982,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 44 987,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 19 274,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 50 551,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 23 545,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 116 747,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 233,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 38 265,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 219,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 44,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 15 464,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 540 765,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 826 913,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 327 453,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 980,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 45 513,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 56 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 156 219,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 208 521,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 313 146,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 993,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 036 807,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 546 877,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 502 120,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 195 624,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 726,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 67 524,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 285 430,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 833,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 414,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 197,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 943,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 648,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 201,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 669,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 230,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 87,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 806,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 408,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 276,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 260,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 173 644,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 12 190,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 201,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 189 812,0000 | |
| Земля | 60404 | 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 66 384,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 839,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 73,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 130,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 44,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 016,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 612,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 460,0000 | |
| Издания | 61010 | 67,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 17 887,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 307,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 121,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 120 594,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 66 412,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 141 407,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 60,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 220 554,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 006,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 44 087,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 540,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 114 662,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 137 430,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 41 389,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 94,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 189 600,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 209 627,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 79 720,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 147,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 074 502,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 718,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 705 537,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 36 294,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 145 392,0000 | |
| Бланки | 91207 | 26,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 314 967,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 674 604,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 21 828 537,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 195 134,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 625 120,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 384 248,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 219 215,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 343 350,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 762,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 228 333,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 275,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 36 176,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 701,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 352,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 066,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 517,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 283 437,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 40 539 393,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 711 625,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 17 265,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 179,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 180,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 710 074,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 17 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 246,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 217,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 962,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 58,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 39 411 042,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 39 411 109,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?