Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 000 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 45,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 441,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 47 844,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 933,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 705 468,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 223,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 060 133,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 177,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 175,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 137,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 527 497,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 993,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 49,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 241,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 577 370,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 385 171,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 548 586,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 64 045,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 038 397,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 12,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 066 020,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 308 007,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 202,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 54 288,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 202 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 84 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 187,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 74 427,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8 840,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 438,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 596 581,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 596 581,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 27 742 017,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 27 742 017,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 241 223,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 130 979,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 852,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 265 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 13 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 967 233,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 135 974,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 414 218,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 998 375,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 102 701,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 365 639,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 755 745,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 150 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 3 981 323,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 525 619,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 311 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 230 518,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 364 041,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 20 698,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 5 381,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 40 154,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 25 359,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 068 446,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 970 810,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 4 675 601,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 545 454,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 99 849,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 40 406,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 39 752,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 342 884,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 017 517,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 9 884 540,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 83,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 22 795,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 109 340,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 158 699,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 799 504,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 486 806,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 164 171,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 596 445,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 292 513,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 323,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 17 096,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 99,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 572,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 191,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 44 045,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 39 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 405 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 139 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 49 011,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 723 072,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 226 020,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 232 248,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 22 683 472,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 358 636,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 606 790,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 170 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 025 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 231 251,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 395,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 68 409,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 382 680,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 772 221,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 51 044,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 513,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 553 240,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 37 751,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 881 118,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 11 408,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 51 155,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 170 454,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 896 096,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 43 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 33 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 36 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 340,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 665 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 123,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 83 140,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 118 596,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 654 751,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 677 875,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 475 989,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 206 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 744,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 123 101,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 993 820,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 064 263,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 208 713,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 234 613,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 235 913,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 576 283,0000 | |
| до востребования | 45209 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 728 108,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 442,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 60 134,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 279,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 307 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 692 406,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 750 215,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 683 231,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 21 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 50 058,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 134 142,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 709 493,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 244 219,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 351 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 44 892,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 74,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 654,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 83,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 300,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 785,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 125 003,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 51 508,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 36 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 205 997,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 97,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 41,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 15,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 2 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 89 854,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 5 505,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 86 047,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 15,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 329 075,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 852 878,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 458 678,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 67 785,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 832,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 33 677,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 26,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 67 282,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 415 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 87 242,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 518 728,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 144 430,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 44 719,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 546 107,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 245 509,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 19 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 439,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 826 568,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 942 119,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 94 930,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 699 538,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 973 190,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 3 683 655,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 43 963,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 243 553,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 186 177,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 500 375,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 516 896,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 450,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7 934,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 142 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 130 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 489 059,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 980,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 43 164,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 17 583,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 474 582,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 82 344,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 6 600,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 001,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 937 539,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 000 390,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 998 879,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 800 496,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 313 217,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 61 446,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 731,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 132 016,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 813 988,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 190 625,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 99 457,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 456,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 162 619,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 050,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 893,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 208,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 018,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 607,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 35 446,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 015,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 889 787,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 803,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 117 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 763,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 464 837,0000 | |
| Земля | 60404 | 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 173 690,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 201 543,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 350,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 112,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 077,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 443,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 255,0000 | |
| Издания | 61010 | 57,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 11 513,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 95,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 583,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 156 546,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 335 567,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 672 736,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 039 579,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 748,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 21 441 439,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 84 762,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 592 013,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 70 406,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 377 011,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 859 044,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 236 331,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 865,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 22 084 605,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 349 254,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 153 005,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 250 489,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 267 009,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 648,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 267 010,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 648,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 899 679,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 145 055,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 347,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 616 945,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 100 286,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 935,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 44 123,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 384,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 547 311,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 964 036,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 140 860 613,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 80 113 424,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 203 187,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 424 184,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 730 258,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 404,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 459 884,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 8 765,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 459 082,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 702,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 352,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 744,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 731,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 480 757,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 244 124 703,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 138 939 889,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 139 756 376,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 73 274,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 11 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 30 091,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 208,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 36 039,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 905 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 5 986,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 29 951,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 2 181 328,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 455 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 423 422,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 631 222,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 454 082,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 706 320,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 138 995 841,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 139 532 040,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 35 295,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 29 951,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 005 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 11 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 30 434,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 2 306 952,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 121 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 173 630,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 955 094,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 179 687,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 242 460,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 14 630,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 87,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 296 764 479,8484 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 126,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 147 657 524,8484 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 145 331 709,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 323 099,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 452 362,0000 | |
Страница была полезной?