Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 448 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 2 036 708,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 996,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 14 000,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 369 753,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 2 038 103,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 485,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 58 806,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 269 612,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 573 952,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 90 353,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 624 038,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 92 083,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 16 978,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 748,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 374,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 36 197,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 779,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 41 576,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 413,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 286,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 343 385,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 350 193,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 14 706 854,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 14 706 854,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 95,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 39,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 450 000,0000 | |
кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 711 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 66 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 90 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 700 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 325 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 200 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 57 153,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 64,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 16 382,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 106 693,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 091,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 193,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 902 704,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 326,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 897,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 38 750,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 162 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 289 802,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 34 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 23 909,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 49 576,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 900,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 94,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 211 304,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 26 249,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 50 800,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 220 418,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 711 566,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 546 061,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2 533,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 200,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17 775,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 79 379,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 65 373,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 205 400,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 535 982,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 26 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 300,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 842,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 64 241,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 984,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 100,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 641,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 244 037,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 077 795,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 872 269,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 217 920,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 317 821,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 90,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 472,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 823 909,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 194 311,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 148 404,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 67 821,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 180 928,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 698,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 141 552,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 554,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 140 924,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 574 560,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 384 141,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 90 631,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 156 212,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 610 332,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 53 253,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 054,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 559,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 98 766,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 000,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 996,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 320 518,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 206 769,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 74 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 95 186,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 013,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 138,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 29 726,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 71 345,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 44 532,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 507,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 658,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 987,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 490,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 093,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 295 217,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 611,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 972,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 35 095,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 681 211,0000 | |
Земля | 60404 | 3 607,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 136 131,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 772,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 25 724,0000 | |
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 7 539,0000 | |
Арендные обязательства | 60806 | 7 438,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 508,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 94,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 476,0000 | |
Материалы | 61008 | 11 153,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 103 512,0000 | |
Издания | 61010 | 112,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 901,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 94 210,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 2 095 211,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 565 567,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 845 494,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 704 287,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 94 510,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 14 755 435,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 4 540 156,0000 | |
Расходы | 70706 | 13 085 034,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 1 552,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 4 753 122,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 151,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 376 065,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 305 831,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 039,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 23 100,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 125,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 198,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6 691,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 911 378,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 5 340 184,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 91 074,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 335 952,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 491 473,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 610 332,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 43 621,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 189 280,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 76 868,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 195 613,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 951 427,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 684 376,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 143 051,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 121,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 144 172,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 500 067,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 112 113,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 85,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 206 854,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 103 162,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 955,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 293 294,0000 |
Страница была полезной?