Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 250 432,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 524 930,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 398 504,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 13 994,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4 273,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 652 339,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 143 084,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 150,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 608,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 667 805,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 532 666,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 7 300,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 702 407,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 289 291,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 96 516,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 971,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 848 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 388,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 688 387,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 274 986,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 200,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 201 268,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 30 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 049,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 652 537,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 247 070,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 62 225 230,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 62 225 230,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 300 880,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 300 880,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 174 019,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 760,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 062,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 90 116,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 178 415,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 137 950,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 3 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 1 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 8 250 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 259 968,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 2 619,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 3 116,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 121,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 121,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 5 832,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 31 663,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 307,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 247 669,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 943 239,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 69 641,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 23 083,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 636,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 643 993,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 123 830,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 130 171,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 684 548,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 926 199,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 872 399,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 32,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 776 710,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 82,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 522 130,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 93 221,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 104 191,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 240,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 704,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 432,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 174,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 77 890,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 8,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 33,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 250 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 010 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 506 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 437 723,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 540 698,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 42 105,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 54 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 89 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 7 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 207 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 3 503 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 41 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 22 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 489 727,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 851 694,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 513 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 24 451,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 26 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 399 888,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 619 508,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 921 832,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 734 566,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 21 562,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 13 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 546 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 470 773,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 281 478,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 684,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 417 695,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 80 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 544 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 449 034,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 43 452 745,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 089 462,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 97 926,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 887 112,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15 518,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 505,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 64 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 430 511,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 10 812,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 750 970,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 76 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 012 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 892 294,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 689 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 9 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 504,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 21 200,0000 | |
| до востребования | 44609 | 13 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 13 975,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 11 988,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 121 610,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 20 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 642,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 12 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 123,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 454 078,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 172 923,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 594 151,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 382 910,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 23 662 221,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 252 065,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 603 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 039 828,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 40 039,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 84 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 166 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 59 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 538,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 896,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 142 637,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 61 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 802,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 286,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 903 202,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 913 108,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 502,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 069 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 357 562,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 330 427,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 217 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 878,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 829,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 72,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 822,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 727 995,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 687,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 768 672,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 66,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 737 751,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 92 543,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 16 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 71 789,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46106 | 1 286,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 17 533,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 8 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 264,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 571 581,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 151 252,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 986,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 16 479,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 12 476,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 156 842,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 46 779,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 33 978,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 41 728,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 165 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 315 395,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 377 344,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 979 447,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 12 334,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 571 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 545,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 300 780,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 609 239,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 42 280,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 703 664,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 556 778,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 4 318 443,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 14 949,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 47 401,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 094,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 72 562,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 250 152,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 713 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 3 094,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 3 039,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 13 886,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 70,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 148,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 9 503,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 404,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 21,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 366 189,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3 633,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 234,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 108,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 145 795,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 33 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 114 550,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 30 070,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 21 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 65 408,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 269 052,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 890 543,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 990 341,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 564 623,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 25 488,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 22,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 34 093,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 167 044,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 87 136,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 617,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 65 559,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 32 652,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 775,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 993,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21 708,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 817,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 326 757,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 400,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 172 509,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 26,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9 618,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 133 556,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 568,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 135,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 137 108,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 920 425,0000 | |
| Земля | 60404 | 80 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 73 271,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 007 530,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 102 538,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 988,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 336,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 368,0000 | |
| Материалы | 61008 | 49 793,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 485,0000 | |
| Издания | 61010 | 35,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 883 699,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 469,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 098,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 995 950,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 562,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 763 839,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 4 358,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 4 863,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 783 993,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 42 158,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 754 805,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 5 062,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 052,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 46 974,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 35 202 985,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 188 863,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 89 772 949,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 29 902,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 232 163,0000 | |
| Расходы | 70706 | 33 652 964,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 19 721,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 89 773 048,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 26 886,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 270 729,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 635 876,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 58 376,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 432 187,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 22 285 968,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 555,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 16 479,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 581,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 580,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 734,0000 | |
| Бланки | 91207 | 51,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 18 766 230,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 131 832 850,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 858 809,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 074 161,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 442 806,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 248 790 855,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 2 000 826,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 583 704,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 324 814,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 360 845,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 745 986,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 26 318,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 108 647,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 161,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 162 335 701,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 286 385 835,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 316 765,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 177 580,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 178,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 317 943,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 175 115,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 465,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 543,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 929 607 586,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1 460,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 787 611,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 656 518,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 26 943,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 905 143 517,0000 | |
Страница была полезной?