Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 555,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 050,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 96 824,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 58 818,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 240,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10 346,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 10 064,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 12 535,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 443 948,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 418 691,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 150 447,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 230 844,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 725 273,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 72,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 18 210,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 654,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 245 178,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 26 316,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 479,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 508 545,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 74 673,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 368,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 312,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 548 773,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 722,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3 948,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 561,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 936 071,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 744 166,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 600,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 161,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 086,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 19 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 953,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 103 309,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 103 309,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 572 468,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 572 468,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 78,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 43,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 709 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 255 938,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 899,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 8 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 766,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 86 955,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 870,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 40 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 408,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 178,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 14 129,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 2 619,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 3 247,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 121,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 121,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 151 911,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 10 131,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 47 199,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 442 696,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 15 742,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 28 153,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 091,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 447,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 51 879,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 066,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 838 183,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 39 146,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 869,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 410,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 205 509,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 151 947,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 97 642,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 961 420,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 289 881,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 107 835,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 35,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 919,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 163,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 19 423,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 24 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41301 | 12 704,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 765,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 14 493,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 231 880,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 495,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 7 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 29,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 4 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 2 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 100,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 24,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 752,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 26 659,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 111,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 7 785,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 65 360,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 27 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 857 048,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 209 559,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 355 070,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 170 838,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 174 505,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 166,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 1 630,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 82 390,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 11 516,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 47 969,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 231,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 450,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 58,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 916 501,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 999 953,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 311 228,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 328 994,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 470 698,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 17 416,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 782 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 15,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 86 955,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 859,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 380,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 59 949,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 139 566,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 128 224,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 554 669,0000 | |
| до востребования | 44210 | 58 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 19 404,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 9 744,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 5 750,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 6 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 150 417,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 146 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 17 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 408,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 998,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44703 | 422,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 94,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 556,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 32 030,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 22 898,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 87 510,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 430 192,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 439 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 167,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 5 857,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 370,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 6 879,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 33 580,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 487,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 699 400,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 89 806,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 142 092,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 201 539,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 197 694,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 555 243,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 996 410,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 778 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 685 990,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 5 472,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 4 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 830,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 12 966,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 96 074,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 11 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 318,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 201,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 609,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 649,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 63 761,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 157 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 448,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 864,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 37 705,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 853,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 84 906,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 161 878,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 94 121,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 69 355,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 19 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 065,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 300 692,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 43 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 442,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 166,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 007,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 115,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 788,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 256,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 316,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 115,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 101,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 32 230,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 257 453,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 231 366,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 196 238,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 081,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 80 855,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 122,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 153 925,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 93 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 042,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 45 577,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 117 914,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 118 095,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 227 686,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 24 139,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 58 550,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 148 373,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 193 519,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 20 453,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 48 920,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 16 134,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 2 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 2 918,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 86 784,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 28 985,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 41,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 165 167,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 18,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 29 950,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 89 215,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 111 982,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 480,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 69 281,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 110 234,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 839 505,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 323 011,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 434,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 360,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 22,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 794,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 28 115,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 65 799,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 646,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 91 365,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 101,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 174,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 311,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 016,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 729,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 198,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 53,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 141,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 949,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 046,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 51,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 65 907,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 241,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 95 449,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 040,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 589,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 95 449,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 399 436,0000 | |
| Земля | 60404 | 6 671,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 341 436,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 65 043,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 593,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 34,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 639,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22 571,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 419,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 3 870,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 523,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 68 875,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 663 615,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 100 140,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 470 750,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 629,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 379,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 43,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 161 217,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 28 985,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 672 738,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17 593,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 478 703,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 118,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 60 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 654,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 409,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 752,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 94,0000 | |
| Бланки | 91207 | 252,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 188 847,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 316 634,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 22 023 241,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 34 931 462,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 640 371,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 158 195,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 881,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 133,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 313 621,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 237 367,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 46 419,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 36,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 267 780,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 167 599,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 987 413,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 71 792 747,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 124 676,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 53 564,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 26 840,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 53 570,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 854 468,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 849 989,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 781,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 124 668,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 849 989,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 854 468,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 54 301,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 27 154,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 54 301,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 73 455 610,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 9 441,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 23 207 392,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 39 194 029,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 10 001 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 062 631,0000 | |
Страница была полезной?