Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"
Регистрационный номер
1376
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 387,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 9 140,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10 465,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 240 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 673,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 272 695,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 248,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 503,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 475,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 777,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 54 273,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 98,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 74 523,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 124,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 36 636,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 550,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 85 355,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 44,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 18 067,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 5 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 240,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 141,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 250,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 92 967,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 264,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 590,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 736,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 417,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 65 953,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 187,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 163,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 404,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 18,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 135,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 69 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26 632,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 201 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 99 444,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 11 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 374,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 165,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 34 645,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 6 600,0000 | |
| до востребования | 45109 | 78 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 648,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 722,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 009,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 84 359,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 76 800,0000 | |
| до востребования | 45209 | 319 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 865,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 212,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 42,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 557,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 783,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 826,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 389,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 464 108,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 33,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 000,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 860,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 361,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 35,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 531,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 44,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 472,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 468,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 903,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 20 936,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 31 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 31,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 98,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 750,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 33,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 16 874,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 411,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 858,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 947,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 160,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 323,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 193,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 63 552,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 138,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 66 943,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 20,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 19 546,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 998,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 55 758,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 351,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 17 226,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 003,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 953,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 527,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 129,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 628,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 267,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 202,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 735,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 115,0000 | |
| Материалы | 61008 | 824,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 73,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 29,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13 354,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 217,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 12 136,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 25 588,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 835,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 37 549,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 74,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 364,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 783,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 431,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 138,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 19 215,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 322,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 85 557,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 034,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 21 163,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 104 640,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 590 559,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 496 699,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 253 011,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 26 123,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 185 008,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 354 487,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 045 036,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 76 643,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 20 749,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 30 130,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 274,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 192,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 669,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 235,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 132 896,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 074 580,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 95 086 088,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 76,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 700 032,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 645 559,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 88 740 585,0000 | |
Страница была полезной?