Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"
Регистрационный номер
1352
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 7,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 028,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 587,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 147 188,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 040,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 58,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 92,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 740,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 685,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 675,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 063,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 9 647,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 42 816,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 440,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 944,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 250,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 984,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 574,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 30,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 679,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 034,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 21 840,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 488,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 32,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 40 032,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 40 032,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 166 436,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 166 436,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 340,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 98,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 248,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 14 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 35 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 293,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 168,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 14,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 90,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 18 375,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 746,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 384,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 475,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 215 348,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 032,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 418,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 63 119,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 128,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 165,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 85,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 20 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 708,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 32 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 137 131,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 265 298,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 14,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 21 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 117,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 43,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 126 624,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 100 815,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 65 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 464,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 992,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 12 440,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 31 607,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 35 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 336,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 560,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 29 881,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 55 719,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 385,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 209,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 125 592,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 23 059,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 606,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 370,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 615,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 292,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 378,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 68,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 1,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 1,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 262,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 068,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 77,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 762,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 378,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 177,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 446,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 4 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 46,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 814,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 369,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 072,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 31 317,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 276,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 55,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 6 673,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 59 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 22,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 113,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 13,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 920,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 43,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 516,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 720,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 120,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 174 336,0000 | |
| Земля | 60404 | 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 949,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 48 513,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 021,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 419,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 181,0000 | |
| Материалы | 61008 | 905,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 197,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 11,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10 719,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 919,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 49 563,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 79 000,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 821,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 11 461,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 476,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 9,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 840,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 12 000,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 786,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 160 461,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 30,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 57,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 863,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 964,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 512 826,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 931 149,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 31 272,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 127,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 000,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 24 684,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 300,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 81 729,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 054,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 9 626,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 72,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 199,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 284,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 449,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 645,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 192,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 734 616,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 131,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 128,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 205 916,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 069 181,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 136 735,0000 | |
Страница была полезной?