Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 417 297,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 287 194,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 525 386,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 42 246 104,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 347 497,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 967 536,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 339 057,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 100 273,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 300 982,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 520 240,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 200 004,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 712 438,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 797 987,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 19 347,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 175 918,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 340 916,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 296 889,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 1 644 260,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 906 921,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 009 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 177,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 163 972,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 582 743,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 135 803,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 739 535,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 705 079 470,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 705 079 470,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 290 063 304,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 290 063 304,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 1 962 384,0000 | |
| Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30414 | 124 546,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 543 274,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 24 588,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 090 591,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 50,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 338 878,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 19 700 854,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 13 793 609,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 13 972 043,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 22 691 402,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 11 443 404,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 3 214 557,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 80 863,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 54 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 1 617 255,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 293 804,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 781 532,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 35 032 384,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 342 059,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 129 017,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 4 301 749,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 3 043 329,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 73 060,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 91 206,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 11 352,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 565 650,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 22 797,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 811 971,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 642 346,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 645 186,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 218 397,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 9 227 718,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 862 514,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 191 726,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 952 809,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 344 211,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 528 826,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 5 060 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 85 447,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 893 125,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 3 914 460,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 73 782,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 245 993,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 168 545,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 447 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 52 662 221,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 2 223 647,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 520 055,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 215 940,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 641,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 19 974,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 854,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 244 026,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 106 870 992,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 628 748,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 724 199,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17 644 151,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 644,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 180 722 761,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 661 635,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 470 280,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 295 839,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 882 409,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 74 043,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 527,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 120 954,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 5 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 8 485 023,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 2 700 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 2 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 3 332 441,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 16 054 757,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41402 | 50 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 16 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 64 690,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 64 690,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 514 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 4 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 37 202,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 360 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 400 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 11 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 865 106,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 2 702 720,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 245 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 38 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 501 833,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 38 840 157,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 493 335,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 346,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 063 018,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 18 105 597,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 999 678,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 954 668,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 096 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 219 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 188 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 126 707,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 389 817,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 17 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 037 694,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 207 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 945 673,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 95 634 314,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 41 158 262,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 306 996,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 194,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 284,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 393,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 646,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 9 183,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 433,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 10 802,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 343 966,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 791 674,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 109 319,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 717 035,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 19 337 005,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 111 401,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 223 398,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 978 961,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 405 029,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 98 165,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 49,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 280,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 356,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 275,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 3 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 449 591,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 2 856 625,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 224 932,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 2 055 533,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2 968 308,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 23 414 957,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 7 951 328,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 98 652 555,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 391 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 884 903,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 499 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 9 911,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 681 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 13 336,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 989 618,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 071 705,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 13 242 305,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 40 008 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 169 777,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 418 639,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 083 568,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 480 458,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 44 321 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 186 037 832,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 172 069 914,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 195 413 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 26 781 604,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 154 764,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 26 525,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 50 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 165 938,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 518 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 191 521,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 098 114,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 20 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 35 920,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 22 774,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 034,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 863 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 233 908,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 55 064 951,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 64 105 640,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 36 753 555,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 745 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 718 013,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 7 469 116,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 2 050 123,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 25 177 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 16 356 694,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 31 602 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 13 224 820,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 816,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 17 803,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 4 658,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 168,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 310 910,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 646 887,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 839,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 009 510,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2 147 828,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 30 981 645,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 110 267,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 71,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 724 591,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 586 268,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 706 487,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 3 089 271,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 155 094,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 604 967,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 2 657 059,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 7 716 840,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 11 484 075,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 683 747,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 1 133 388,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 50 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 433 423,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 8 559 427,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 15 470 919,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 5 521 144,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 275 447,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 103 346,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 23 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 376 013,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 24 724 655,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 617 255,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 825 554,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 822 697,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 513 155,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 891 573,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4 790 577,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 176 401,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 479 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 526 955,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 778 356,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 849 987,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 199 983,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 288,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 9 142 533,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 33 681 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 807 594,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 356 410,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 36 667,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 110 226,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 724 594,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 805 128,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 544 566,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 18 023 728,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 29 094 339,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 419 481,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 198 929,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 21 697 646,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 94 534,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 449 025,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 9 822 098,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 11 007 406,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 9 462 145,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 525 312,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 170 930,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 993,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 47 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 47 394,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 35 003,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 937 249,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 35 433 814,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 967 844,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 997 749,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 866 043,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 776 833,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 8 776 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 38 040,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 74,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 116 263,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 441 751,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 556 503,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 6 069 820,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 136 696,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 478 449,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 74 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 20 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 11 440 251,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 611 618,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 600 253,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 451 145,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 157 746,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 434 618,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 353 042,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 014 947,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 495 682,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 310 304,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 422 553,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 4 579 831,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 4 802 788,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 976 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 933 427,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 388 573,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 339 340,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 14 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 89 601,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 658 836,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 462 191,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 899 149,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 411,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 532,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23 263,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 387,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 739 436,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 99 703,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 342 983,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 60 607,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 367 826,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 274 558,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 424 944,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 480 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 992 562,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 323 190,0000 | |
| Земля | 60404 | 41 110,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 182 674,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 042 810,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 469 269,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 2 411,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 450 082,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 319 618,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 843,0000 | |
| Материалы | 61008 | 23 194,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 58 733,0000 | |
| Издания | 61010 | 157,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 550 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 16 943,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 288 132,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 606 065,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 485 041 340,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 209 489,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 323 649 756,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 36 803,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 495 786,0000 | |
| Расходы | 70606 | 460 007 458,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 369 231,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 318 893 916,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 40 629,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 346 227,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 427 054,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 252 612,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 267 971,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 62,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 559 749,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 522 058,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 632 935,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 30 274 260,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 535 641,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 797 290,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 805 930,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 16 210,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 62,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 70,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 223,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 368,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 16 517,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 3 062,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 116 297 493,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 903 977 033,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 21 248 867,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 210 509 575,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 53 675 183,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 602 211 557,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 220 742 067,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 4 810 843,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 923 766 126,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 377 454,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 29 951 851,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 43 100 571,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 377 683,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 384 525,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 062,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5 118,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 643 600,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 128 286,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 202 787,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 524 808,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 134 047 362,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 088 054 581,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 192 686 041,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 396 793 341,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 24 550,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 2 634 310,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 852 703,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 7 976 146,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 861 421,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 119 236,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 26 081 086,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 66 576,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 523 034,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 176 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 8 444 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 20 031 181,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 10 332,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 17 615,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 25 911,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 273 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 372 475,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 169 321,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 93802 | 1 740,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 15 501,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 192 335 118,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 399 188 637,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 398 249,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 149 810,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 25 354,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 590 112,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 632 804,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 9 293 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 25 789 879,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 274 653,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 807 645,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 042 372,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 8 501 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 20 334 001,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 12 072,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 26 005,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 4 582 103,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 877 603,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 66 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 26 016,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 197 316,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 5 297,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 095,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 121 929 649 865,3900 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 564 206 339,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 825 920 906,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 962 320,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 22 074 714,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 115 509 390 323,3900 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4 096 366,0000 | |
Страница была полезной?